备用金管理制度及流程

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管理制度
一、目的：为了加强
的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。
二、备用金解释：是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、
等以现金方式借用的款项。
三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到
，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。
四、本制度规定了备用金借用和报账手续及备用金的管理要求。
五、备用金借款和报销手续
5.1工作人员需临时借用备用金时，先到
办事处索取
“借款单”，财务人员根据实际需要向
发放“借款单”，按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、
、借款用途和借款金额等事项，经
部门负责人和总
经理签字同意，再由
签字批准后，方可到
处办理借款手续。财务人员审核签字后的
“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。
5.2借款人员完成业务后应在三日内到
办事处索取
“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经
部门负责人和
经理审批后，再将
“报销单”返回财务部，财务人员根据
规定认真审核，审核无误后，办理报销手续。
5.3借款人办理报销手续时，财务 ...

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关键词：管理制度 备用金 开发有限公司 房地产开发 工作人员