某工程公司资金管理制度

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】目录1.1总则51.2资金管理范围
5第二章资金流量管理
52.1应收账款管理
52.1.1
应收账款的范围
52.1.2
应收账款责任归属
52.1.3
日常回款管理
62.1.4
年终回款规定
62.1.5
陈欠款的回款规定
72.1.6
回款考核及奖罚
72.2应付账款管理
72.2.1
应付账款的范围
72.2.2
应付账款的日常管理
72.2.3
考核及奖罚
8第三章资金计划管理
83.1资金计划的范围
83.2参与部门及人员
83.3资金计划申报和审批
93.4资金安排
103.5考核与奖惩
10第四章付款管理
104.1付款种类
104.2审批时间及付款时间
114.2.1
审批时间
114.2.2
付款时间
134.3付款审批程序
144.3.1
对外付款审批程序
144.3.2
对内付款审批程序
154.4付款审批依据
164.4.1
合同款通用审批依据
164.4.2
分包工程款审批特别依据
164.4.3
材料、设备款审批特别依据
164.4.4
其他付款审批 ...

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关键词：管理制度 资金管理 应收账款管理 应收账款 审批程序