李海波-财务管理-第四章-习题与答案

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第四章流动资金管理
（一）单项选择题
1.中远公司
2005
年销售收入为
7 200
万元，其中赊销比例为
50%，平均收账期为
60天变动成本率为
60%，资金成本率为
10%，则该企业应收账款占用资金数额为
( )
。A .3 600
万元B360万元C. 540
万元D. 54
万元2．下列对信用期限的描述中正确的是
( )
。A缩短信用期限，有利于销售收入的扩大
B．信用期限越短，企业坏账风险越大
C信用期限越长，表明客户享受的信用条件越优越
D.信用期限越短，应收账款的机会成本越高
3．某公司持有有价证券的平均年利率为
8%，公司的现金最低持有量为
1 500
元，现金余额的最优返回线为
8 000
元。如果公司现有现金
22 000
元，根据现金持有量随机模型，此时应当投资于有价证券的金额是
( )
元。A.0B .6 500
C. 10 000
D.14 000
4．企业赊销政策的内容不包括
( )
。A.确定收账方法
B确定信用标准
C.确定现金折扣政策
D确定信用期间
5．美达公司预计
2006
年存货周转期为
60天，应收账款周转期为
30天，应付账款周转期为
2 ...

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关键词：财务管理 李海波 信用期限 应收账款 有价证券

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