2020年出纳工作交接流程资料

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出纳工作交接流程资料
一、交接日期：
2000
年X月X日二、具体业务的移交：
1．库存现金：
X月X日帐面余额
xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；
2．库存国库券：
478000
元，经核对无误；
3．银行存款余额
xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符，
出纳工作交接流程
。三、移交的会计凭证、帐簿、文件：
1．本年度现金日记帐一本；
2．本年度银行存款日记帐二本；
3．空白现金支票
XX张（XX号至XX号）；4．空白转帐支票
XX张（XX号至XX号）；5．托收承付登记簿一本；
6．付款委托书一本；
7．信汇登记簿一本；
8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；
9．银行对帐单
1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；
10．…………………
四、印鉴：
1．XX公司财务处转讫印章一枚；
2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；
3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；
五、交接前后工作责任的划分：
2000
年x月x日前的出纳责任事项由朱
xx负责；2000
年x月x日起的出纳工作由金
xx负责，资料《出纳工作交接流程》
( s:// )
。以上移交事项均经交接双方 ...

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关键词：公司财务 银行存款 会计凭证 财务处 委托书