楼主: YU!YU
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[经管数据集] 全国碳中和碳基金日行情信息2005-20260430:报率考虑现金红利的收盘价可比价格不考虑 [推广有奖]

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YU!YU 发表于 2026-6-4 13:52:34 |AI写论文

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全国碳中和碳基金日行情信息2005-20260430:报率考虑现金红利的收盘价可比价格不考虑现金红利的收盘价可比价格场内流通份额等





数据来源:基于wdi、人行、金管局、证券期货交易所、国内各部委公布数据及各地统计数据整理
数据范围:或全国相关行业的统计数据(具体看数据文件名标识,以及列出来的指标说明)
数据期间:(参见其文件名的标识表达了数据年度、或月度日度期间)
主要指标:


交易日期 基金代码 基金份额类别ID 昨收盘价 开盘价 收盘价 最高价 最低价 成交量 成交金额 前收盘价 前交易日期 距前交易日天数 交易状态编码 均价 涨跌 涨跌幅 换手率 振幅 价格档位 溢价 溢价率 跌停价 涨停价 总市值 考虑现金红利基金日回报率 不考虑现金红利基金日回报率 考虑现金红利的收盘价可比价格 不考虑现金红利的收盘价可比价格 场内流通份额

TradingDate [交易日期] - null详细说明:
Symbol [基金代码] - null详细说明:
FundClassID [基金份额类别ID] - null详细说明:
PreClosePrice [昨收盘价] - null详细说明:
OpenPrice [开盘价] - null详细说明:
ClosePrice [收盘价] - null详细说明:
HighPrice [最高价] - null详细说明:
LowPrice [最低价] - null详细说明:
Volume [成交量] - null详细说明:
Amount [成交金额] - null详细说明:
LatestClosePrice [前收盘价] - 若前一个交易日该基金有交易,则以前一个交易日的‘收盘价’作为前收盘价;若前一个交易日无交易,则往前移至停牌前的一个交易日的‘收盘价’详细说明:
LatestTradingDate [前交易日期] - 若前一个交易日该基金有交易,则以前一个交易日的‘交易日期’作为前交易日期;若前一个交易日无交易,则往前移至停牌前的一个交易日的‘交易日期’详细说明:
Distance [距前交易日天数] - 交易日期-前交易日期(周六日不算)。交易当日与其上一个交易日的时间距离,正常来说,该值为1;若存在停牌,则该值大于1详细说明:
StateCode [交易状态编码] - 0=正常交易,1=交易日停牌,2=节假日休市详细说明:
AvgPrice [均价] - 日成交额/日成交量详细说明:
Change [涨跌] - 当日收盘价-前收盘价详细说明:
ChangeRatio [涨跌幅] - (当日收盘价-前收盘价)/前收盘价详细说明:
TurnoverRate [换手率] - 日成交量/基金当日的场内流通份额详细说明:
Amplitude [振幅] - (日最高价-日最低价)绝对值/前收盘详细说明:
MinTickSize [价格档位] - null详细说明:
Covert [溢价] - 封基价格-封基净值详细说明:
CovertRate [溢价率] - (封基价格-封基净值)/封基净值详细说明:
LimitDown [跌停价] - 跌停价=(前收盘价-当天分红比率)/当天拆分比率*(1-10%)(有分红、拆分的情况)详细说明:
LimitUp [涨停价] - 跌停价=(前收盘价-当天分红比率)/当天拆分比率*(1+10%)(有分红拆分的情况)详细说明:
MarketValue [总市值] - 总市值=当天收盘价*总份额详细说明:
ReturnDaily [考虑现金红利基金日回报率] - 字段说明见说明书“附录 9. 基金日回报率”。详细说明:
SimpleReturnDaily [不考虑现金红利基金日回报率] - 字段说明见说明书“附录 9. 基金日回报率”。详细说明:
ComparablePrice [考虑现金红利的收盘价可比价格] - 字段说明见说明书“附录 10. 基金日收盘价的可比价格”。详细说明:
SimpleComparablePrice [不考虑现金红利的收盘价可比价格] - 字段说明见说明书“附录 10. 基金日收盘价的可比价格”。详细说明:
CirculatedShare [场内流通份额] - null


全国碳中和碳基金日行情信息2005-20260430.xlsx (2.6 MB, 需要: RMB 39 元) 全国碳中和碳基金日行情信息2005-20260430.xlsx.png


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