中国公募基金债券投资明细表20251001-20260331：基金ID持有数量持有市值摊余成本占净

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中国公募基金债券投资明细表20251001-20260331：基金ID持有数量持有市值摊余成本占净值比例%期末处于转股期标识等





数据来源：基于wdi、人行、金管局、证券期货交易所、国内各部委公布数据及各地统计数据整理
数据范围：或全国相关行业的统计数据（具体看数据文件名标识，以及列出来的指标说明）
数据期间：（参见其文件名的标识表达了数据年度、或月度日度期间）
主要指标：


基金主代码 定期报告类别编码 开始日期 截止日期 排名 债券名称 债券代码 基金ID 持有数量 持有市值 摊余成本 占净值比例 (%) 期末处于转股期标识

详细说明：
MasterFundCode [基金主代码] -
ReportTypeID [定期报告类别编码] - 1－第一季度；2－第二季度；3－第三季度；4－第四季度；5－半年度；6－年度；7－其他周期
Startdate [开始日期] -
EndDate [截止日期] -
Rank [排名] -
FullName [债券名称] - 以实际公布的为准
Symbol [债券代码] -
FundID [基金ID] -
Shares [持有数量] -
MarketValue [持有市值] -
AmortizedCost [摊余成本] -
Proportion [占净值比例 (%)] - 占市值（成本）比例，当基金类别为：S0503=货币型基金时，本字段为成本，其它投资类型为市值
IsTrans [期末处于转股期标识] - 1=是；2=否


中国公募基金债券投资明细表20251001-20260331.zip (5.91 MB, 需要: RMB 29 元) 本附件包括：

• 鐗堟潈澹版槑.pdf
• Fund_Portfolio_Bond[DES][xlsx].txt
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关键词：公募基金 明细表 Proportion amortized market