中国公募基金按品种分类的债券投资组合2004-202603：日期债券品种基金ID开始日期公允

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中国公募基金按品种分类的债券投资组合2004-202603：日期债券品种基金ID开始日期公允价值摊余成本占基金资产净值比例%等





数据来源：基于wdi、人行、金管局、证券期货交易所、国内各部委公布数据及各地统计数据整理
数据范围：或全国相关行业的统计数据（具体看数据文件名标识，以及列出来的指标说明）
数据期间：（参见其文件名的标识表达了数据年度、或月度日度期间）
主要指标：


基金主代码 定期报告类别编码 截止日期 债券品种 基金ID 开始日期 公允价值 摊余成本 占基金资产净值比例(%)

详细说明：
MasterFundCode [基金主代码] -
ReportTypeID [定期报告类别编码] - 1－第一季度；2－第二季度；3－第三季度；4－第四季度；5－半年度；6－年度；7－其他周期
EndDate [截止日期] -
SpeciesName [债券品种] -
FundID [基金ID] -
Startdate [开始日期] -
FairValue [公允价值] -
AmortizedCost [摊余成本] -
FairValueToNAV [占基金资产净值比例(%)] -




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关键词：公募基金 投资组合 amortized Species Report