开放式基金投资组合 06.19

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长江证券-开放式基金投资组合

06.19 4页

128387.pdf (28.6 KB)

2007-6-22 07:09:00 上传

开放式基金投资组合 06.19

1、本组合以投资开放式基金为主，考虑到货币型基金对现金可替代性，本
组合不保留现金。
2、开放式基金的操作规则：调入、调出基金按当日收市后净值为申购、赎
回价，处于封闭期或限制申购期的开放式基金不能调入投资组合。
3、开放式基金的申购费率和赎回费率，根据申购和赎回的该基金在当时所
公布的费率表。
4、开放式基金投资组合收益率都以初始规模1000万元模拟计算；
5、开放式基金投资组合起始日为2007年6月4日，以当日收市后的净值申购；
6、开放式基金投资组合业绩比较基准为晨星开放式基金指数,6月4日晨星开
放式基金指数为3410.86。

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关键词：开放式基金 投资组合 基金投资 开放式 基金指数 投资 开放式基金