黄金日评2012-10-29

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基本面错综复杂 黄金震荡攻关

市场回顾

黄金现货价格10月26日未能成功构筑我们所期待的头肩底形态，而是动能越来越弱，突然大幅下挫至1701.14美元/盎司。不过震荡后又戏剧性地在短短二十几分钟内拉升至1718.25美元/盎司。最终收出十字星，收盘价1711.84美元/盎司。目前在1714附近震荡。

黄金现货15分钟K线图


要闻解读
1，据华尔街日报，德国总理默克尔执政联盟中的多数资深议员上周五表达了给希腊更多时间和资金来修复经济的意愿。一些资深议员暗示，就放宽希腊救助计划而言，默克尔在议会面临的阻力可能会较为有限。这表明德国联邦议院议员们的态度发生了转变，意味着欧元区愈加可能同意在11月发放希腊急需的救助资金，同时放松该国紧缩计划的时间表。

解读：德国联邦议员态度稍有转变，希腊得到救助的可能性增大，利好黄金。

2，美国商务部周五公布，第三季GDP折合成年率增长2%，增幅略高于市场预期的1.8%，前一个季度的增幅为1.3%，这受惠于消费者支出回升，ZF支出反弹，且住宅兴建增加。另外，美国10月份密歇根大学消费者信心指数终值升至82.6，9月份为78.3，创2007年10月以来的最高水平。

解读：在全球经济仍面临较多不确定因素时，美国GDP数据的走好将再次凸显美国近期经济复苏的迹象，推升市场信心，有利于推升美元在短期内走高，对黄金有所压制。

3，日本央行本周二(10月30日)将公布货币政策决议。鉴于日本经济数据低迷，通缩风险进一步加剧且政治压力上升，市场普遍认为日银将扩大资产购买规模10万亿日元。若果真如此，将成为2003年5月以来首次连续两个月推出宽松措施。

解读：如果日本央行真的大规模扩大资产购买规模，则对黄金有利好刺激。

4，美国劳工部将于本周五(11月2日)公布美国10月新增非农就业人口及失业率。鉴于近期包括制造业、零售销售、房地产及劳动力市场数据表现正面，市场预计本次非农就业人口增加12.0万人，与9月的11.4万人相差不大，同时预计失业率将维持在7.8%不变。9月新增非农人口为11.4万人，失业率降至3年半以来的最低水平。

解读：如果非农就业继续好转，继续挫败投资者关于美国QE3的预期，对黄金又将造成打压。

5，本周其它关注事件：
周一、欧洲央行委员、德国央行行长魏德曼将发表讲话；
周二，日本央行公布政策展望；德国央行行长魏德曼、纽约联储主席杜德利讲话；
周三，欧元区财长们下午召开电话会议，重点讨论希腊债务问题；美国旧金山联储主席威廉姆斯在纽约预测者俱乐部就“货币政策和经济”发表讲话；
周四，亚特拉大联储主席洛克哈特和波士顿联储主席罗森格伦先后发表演讲。
周五，日本央行公布10月4-5日货币政策纪要。
周日，G20财长及央行行长在墨西哥举行会议。

持仓动向：

1，全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust截止至10月26日的黄金持仓量减少0.60吨，至1,336.30吨。


2，CTFC黄金期货净多持仓

10月23日当周COMEX期金净多头头寸延续上周趋势，再次大幅减少22,417手，至161,987手，降幅12.16%。


3，VIX指数

    2012年10月26日，VIX波动指数——投资者避险情绪指数稍稍有些攀升，报17.81，但整体变化不大。不过这伴随的是近期黄金价格的回调，这表明投资者避险情绪的上升对黄金呈负面影响。


操作机会

一方面美国数据不断向好，QE3越来越无望；另一方面市场预期日本将继续踩宽松油门，欧元区危机可能会有所好转，对黄金带来有利支持。总的来说，黄金在多重因素的推动下将主要呈震荡走势，中线机会暂不明朗。我们继续建议投资者继续以技术面作为短期操作的主要参考。上周五黄金的一跌一拉说明多空双方在此力量较为相当，但目前来看多方稍胜一筹，需要继续观望，如果多方持续表现强劲，上方目标位1730，如果横盘太久越来越弱，则有可能再次大幅下跌至1705附近。

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