中行转债发行时的定价计算作业求助

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中行转债2010 年6 月2 日发行可转债，发行条款如下，请分析发行时中行转

债的定价。要写出主要计算过程

发行总额	400 亿元
信用级别	AAA（大公国际）
期限	6 年（2010/06/2-2016/06/2）
票面利率	0.5%，0.8%，1.1%，1.4%，1.7%，2.0%；每年付息一次
利息补偿	期满后，以转债票面面值的106%（含最后一期利息）赎回
转股期	5.5 年（2010/12/2-2016/06/2），发行6 个月后
转股价	4.02 元
正股市价	4 元左右
赎回条款	在转股期内，公司股价连续30个交易日中至少有15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，本公司有权以100元加当期应计利息(含当期利息)赎回可转债。
修正条款	在可转债存续期内，当公司股票连续30个交易日中有15 个交易日的收盘价低于当期转股价格80％的情况，公司董事会有权提议向下修正转股价格并提交公司股东大会表决。
修正幅度	修正后的转股价格应不低于上述股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价,也不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
回售条款	募集资金投向于说明书承诺不符时可回售
回售价格	100 元+当期应计利息（含当年利息）
担保情况	无担保

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关键词：股东大会 应计利息 大公国际 股票交易 票面利率 交易日 大公国际 董事会 股东

怎么做啊，求思路，求指导！

不做

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哪本你的 发表于 2013-11-14 18:32
不做

坑爹的，下次打球虐你！

superstef 发表于 2013-12-2 11:12
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哦哦，好的，谢谢！
   如果能给个链接就更好啦！

Modern-Algebra 发表于 2013-12-9 21:54
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