PDF 39页 [2007.12.24]
目 录
1. 前言..........................................................................3
1.1. 《07 年四季度行业配置》结论回顾与印证.................................................... 3
1.2. 07 年行业涨跌回顾........................................................................ 3
1.3. 行业配置的方法和逻辑..................................................................... 4
2. 中国经济增长及其自我平衡......................................................5
3. 08 年行业配置的宏观线索展望...................................................9
3.1. 中国经济发展进入新阶段，经济结构面临调整................................................. 9
3.2. 人民币加速升值.......................................................................... 11
3.3. 投资增速继续高企........................................................................ 14
3.4. 流动性过剩和通胀........................................................................ 16
4. 行业业绩趋势分析.............................................................18
4.1. 各行业业绩的增长性...................................................................... 18
4.2. 业绩的质量.............................................................................. 20
4.3. 业绩的波动.............................................................................. 20
4.4. 业绩的杜邦分解.......................................................................... 21
5. 行业估值对比.................................................................22
6. 行业配置策略与建议...........................................................25
7. 宏观变局之际对行业配置的重新审视.............................................26
7.1. 金融地产----把握长期和短期的平衡博弈.................................................... 26
7.2. 煤电油运----增长性VS 周期性中优选行业................................................... 30
7.3. 投资品产业集群----涨价与成本上升的赛跑.................................................. 33
7.4. 消费服务----估值是否过高? ............................................................... 35
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雷达卡
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