4. 投资策略:申万90后指数过去三年绝对涨幅259%,跑赢传媒板块157%,跑赢创业板199%
申万90后投资组合指数。我们根据80、90、00后亚文化属性演替及互联网商业模式新趋势,精选申万A股90后投资组合如下:奥飞动漫、百视通、东方明珠、掌趣科技、浙报传媒、顺网科技、金亚科技、华谊兄弟、华策影视、乐视网、全通教育、立思辰、拓维信息。
申万90后投资组合指数过去三年绝对涨幅259%,跑赢传媒板块157%、跑赢创业板199%,跑赢沪深300指数275%。过去三年(2011.08.22-2014.08.22),申万90后组合市值绝对涨幅259%,同期传媒(申万)指数涨幅102%、创业板指涨幅60%、沪深300指数涨幅-16%,申万90后组合跑赢传媒板块157%、跑赢创业板199%,跑赢沪深300指数275%。
申万90后组合成分股过去三年累计涨幅表现:乐视网(468%)、掌趣科技(423%)、报传媒(324%)、百视通(306%)、华策影视(244%)、全通教育(215%)、华谊兄弟(198%)、顺网科技(179%)、奥飞动漫(176%)、拓维信息(119%)、立思辰(81%)、东方明珠(78%)、金亚科技(52%)。
80、90、00后亚文化属性演替与互联网投资策略:看好弹幕视频、场景社交、互联网娱乐3.0以及教育互联网,推荐90后投资组合:奥飞动漫、百视通、东方明珠、掌趣科技、浙报传媒、顺网科技、金亚科技、欢聚时代(美股)、华谊兄弟、华策影视、乐视网、全通教育、立思辰、拓维信息。
1)弹幕视频:看好ACG文化产业和弹幕视频,相关标的:奥飞动漫(A站相关性)、百视通(SMG旗下B站)、东方明珠(SMG旗下B站)、掌趣科技(崩坏学园2海外代理);
2)电竞:浙报传媒、顺网科技、金亚科技;
3)场景社交:结合特定轻度场景、可穿戴设备LBS接入及具备身份属性识别的陌生人场景社交(机会极大),相关标的:无;
4)互联网娱乐3.0:看好用户全面参与演员、导演、编剧、经纪、粉丝角色并完成O2O的互联网娱乐3.0模式,相关标的:欢聚时代、华谊兄弟、华策影视、乐视网;
5)教育互联网:看好转化青少年学习场景的2B2C K12教育互联网闭环,相关标的:全通教育、立思辰、拓维信息。