打车软件概念股再掀狂澜 10股或爆炒(名单)

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

打车软件概念股再掀狂澜 10股或爆炒(名单)　　

　　12月17日，百度在北京召开新闻发布会，与全球打车软件龙头Uber签署战略合作与投资协议。双方将在技术创新、开拓国际化市场、拓展中国O2O服务三个方面展开合作。
　　据上证报报道，百度CEO李彦宏在签约仪式上表示，这可能是历史上第一次，中国的互联网公司和美国的互联网公司，有这样比较深入的合作，这次合作不仅仅是一个投资上的行为。Uber是一家美国硅谷的科技公司，作为一款流行的打车APP，Uber在2009年由加利福尼亚大学洛杉矶分校辍学生特拉维斯·卡兰尼克和好友加雷特·坎普创立。2013年11月，Uber进入中国市场，首站在上海，目前已在全国9个城市推出服务。Uber目前估值已达到400亿美元，此前媒体透露，百度本轮的投资额在6亿美元左右。
　　继阿里投资快的、腾讯投资滴滴后，百度本次投资Uber，使得BAT三巨头终于全部进军打车软件领域。2013年6月，腾讯与阿里几乎在同一时间分别宣布投资滴滴打车与快的打车。两周前，滴滴打车宣布获得新一轮超过7亿美元的融资，由腾讯、淡马锡和DST主投。在上周，软银也宣布以2.5亿美元投资了东南亚打车软件GrabTaxi。这家总部在马来西亚的打车软件公司目前的估值也已经超过了百亿美元。
　　本月以来，各大互联网巨头纷纷下重注博弈打车软件市场，有望掀起另一轮的打车“军备大赛”。机构预期，随着几大主流打车软件公司获得新一轮巨额融资的支持，去年曾经上演的打车软件补贴大战有望再度上演。李彦宏在签约仪式上表示，中国用车市场的竞争，还处在非常早期的阶段。
　　据统计，快的打车、滴滴打车和Uber在过去半年、过去一年、过去两年半估值分别增长3倍、100倍、60倍，直接原因为用户数增长。随着行业整体估值水平不断上浮，涉足国内车辆服务软件的上市公司也迎来了共享盛宴的机遇。
　　A股公司中，天泽信息主营车联网IT服务及配套软硬件的研发与销售，在工程机械、商用车等领域拥有较强的竞争优势，并推出了位置服务应用。太极股份拥有计算机特一级资质，公司提供的车辆定位监控系统、无线数据通信等技术的动态监控综合服务平台，可以将车辆各类信息及参数进行实时管理。公司已承建北京打车App平台，有望逐步与各地交通委进行合作。久其软件已建设包括发货单位、司机、政府单位的互联网物流信息平台，通过地理信息系统和基于位置的服务为注册用户提供智能配货服务。(证券时报网)
　　10大概念股望受益打车软件发展
　　天泽信息：农业机械信息化和智能物流打开成长空间
　　类别：公司 研究机构：浙商证券股份有限公司 研究员：王青雷 日期：2014-11-05
　　投资要点
　　老客户新产品助公司收入缓慢复苏公司传统硬件和软件产品受下游库存消化影响缓慢复苏；公司针对核心客户(中联重科和徐工集团)展开更多业务合作，如私有云和仓储管理、备件管理等，有望有未来形成稳定收入。
　　农机信息化起步，抢食百亿市场规模土地改革、农地承包、提高中国农业效率势在必行，农机信息化潜在空间190亿元左右，天泽信息率先布局，与全球农机信息化龙头Topcan(全球农机信息化收入7.94亿美元，中国约4000万美元收入)合作，预计2014年贡献收入1210万元，2020年利润有望超过2亿元。　
　　启动收购战略，商友集团仅是第一步收购商友集团可加强公司软件开发实力，加强提供一站式解决方案实力，商友集团承诺2014-2016年利润分别不低于3000万元、3600万元和4000万元，使得天泽信息未来几年利润得到相对保障，以30x PE 计算，可为天泽信息贡献9-10亿市值。从本轮并购浪潮来看，上市公司开启并购战略后，一般为连续性并购，为完成车联网大战略，公司需要补足的点还有很多，比如车载网中的RFID 系统，联网分析大数据技术等。
　　盈利预测及估值预计天泽信息2014-16年收入分别为3.76亿、5.82亿和6.73亿元，EPS 分别为0.29元、0.58元、0.77元。我们用DCF 估值法得出天泽信息目标价为24.38元，对应当前股价有33%增长空间，给予公司买入评级。目标价对应2014/15年EPS 分别为90和63倍，PE 估值水平不低，但市值规模较小，存在一定流动性溢价亦较为合理。
　　千方科技：公告增发预案，大交通大数据运营及生态整合进入快速地推阶段，交通互联网入口价值初显
　　类别：公司 研究机构：海通证券股份有限公司 研究员：陈美风 日期：2014-12-17
　　事件：2014年12月17日，公告增发预案及对外投资公告：(1)发布增发预案--增发价格不低于22.15元/股，增发数量不超过5137.70万股，募集资金113800万元。实际控制人夏曙东100%持股的中智慧通拟以现金认购本次发行数量不超过451.47万股且锁定3年，其他股东锁定1年。募投项目包括：“城市综合交通信息服务及运营项目”、“收购杭州鸿泉数字设备有限公司55%股权项目”、“并购专项资金池项目”和“补充流动资金项目”。(2)全资子公司掌城科技出资1000万元设立云南掌城。(3)全资子公司北大千方出资设立海南科力。海南科力注册资本为人民币500万元，北大千方出资现金255万元，科力电子信息有限公司出资现金200礌万元，冯现金出资45万元。
　　一、交通大数据运营是此轮汽车与交通领域创新的核心所在。交通与汽车领域的创新正在改变出行。节能减排、提升出行效率(保持畅通、降低拥堵)是两大相互紧密联系的创新目的。新能源汽车、车联网、汽车电子构成此轮交通及汽车领域创新的核心技术体系。新能源汽车主要解决由传统燃油供能向充电桩供能的转换问题，车联网则构建起人、车、路互动的协同体，通过交通诱导、线路规划及感知路面并调整交通行为等实现更优的出行效率，车联网的核心在于构建基于交通信息实时采集、实时处理并实时反馈控制的网络系统并构建基于这一网络的生态。而汽车电子则着重解决车载传感、导航终端的装置问题，其技术架构正日益云化。交通实时数据的采集、处理、反馈、控制构成链接人、车、路大交通的核心，是交通效率提升、降低能源消耗的关键抓手。从这个意义上讲，能够以大交通大数据运营及生态整合为核心使命的公司亦构成此轮汽车及交通创新的“神经中枢”，千方科技是目前A股最可能担负这一使命的上市公司。大交通大数据运营可以助力用户精准出行，用户粘性高且出行中的消费生态整合具有重要价值，未来有望颠覆O2O业态。
　　二、国内动态交通资源最丰富，迎来交通出行服务发展战略机遇期。与其他交通信息化公司专注交通、公安领域的系统集成项目不同，千方科技自成立起就依托对数据的理解逐渐构建起交通数据采集--交通数据处理--交通数据反馈及应用的闭环系统。(1)依托承建的城市出租车管理平台及出租车载GPS终端，千方科技协同行业主管部门或出租车公司获取反映城市主要道路的实时动态交通信息并获得数据的二次开发权；(2)依托承建交通部相关系统，千方科技获得全国主要城际间实时数据的二次开发权，这一数据具有排他性，是千方科技开拓全国业务的重要抓手。(3)以客流监测系统及终端为抓手，通过与公共交通运营公司及管理部门合作，千方科技可以实时获取公共交通工具承载的交通流量数据。(4)积极投资电子站牌、民航信息化等领域获取用户出行的其他数据。(5)以数据运营为抓手，实现多渠道数据变现--一方面，作为百度等公司的城际、城区动态数据源，提升其地图价值，未来有望实现与BAT的联合运营；此外，公司还结合数据开发成功电子公交站牌，可向候车乘客提供实时的公共交通信息；另一方面，开发掌行通行人导航、掌城路况通、节油达人等一系列APP实现用户的规模积聚，目前用户发展迅速。总之，在移动互联网终端普及、前装车联网市场开始爆发的大背景下，精准化交通出行服务迎来重要战略机遇期。
　　三、城市综合交通信息服务及运营项目是本次增发项目重中之重，3年10个城市积聚数百万用户，入口价值将得以凸显。千方科技针对当前市场需求和技术发展趋势，围绕出租车、公交车、轨道交通、电子车牌、客运站、停车场等城市综合交通出行信息服务需求的热点，建设具有自主知识产权、高性能、高安全性等技术特点的城市综合交通信息服务及运营平台，并结合公司现有市场与业务，计划三年内在约10个城市实施。本项目通过城市出租车车载终端、电子公交站牌、公共WIFI、停车诱导系统等城市综合交通信息服务的建设，能够为出行者提供更加全面、及时、准确的城市路况、事件、天气、泊车等出行信息，有效减少出行者因突发事故、交通拥堵等造成的损失，使得出行者单调、枯燥的等待时间得以有效利用。
　　我们预计：与千方科技过往模式类似，城市交通信息系统项目建设仍将先行，千方科技可以在项目建设中凭借技术优势获得较高盈利(参考北大千方盈利情况)；与此同时，我们简单假设城市公共交通车辆(出租车、公交车)的数量在10000辆(以中等城市为基准)，该类车100%成为千方科技进行数据训练及后续运营的车辆；私家车保有量在10万辆以上，假设这类用户的渗透率在20%，则每个城市能发展2万私家车；城市居民在100万以上，假设城市居民渗透率在15万，手机客户端的下载量亦有望达到15万左右。3年后的千方科技将具备数十万辆汽车、数百万活跃个人用户，用户出行中的需求整合将进一步放大这一效应，入口价值得以凸显。
　　具体而言，该项目包括：(1)智能交通电子引导服务与运营--智能交通电子引导服务与运营专注于城市交通出行智能引导建设与运营，项目建设包括城市公交引导服务与运营、智能停车引导服务与运营两个板块。公交智能化业务管理信息系统通过获取公交车辆的位置监控数据和公交卡刷卡数据，经过数据分析后，为公交电子站牌终端系统提供公交到站数据和公交车拥挤度数据服务。通过项目建设，能够充分发挥城市公交出行引导作用，实现公交路线定位、调度、监控及应急管理功能；也能对公交出行人提供公交车位置、到站、时间预测等综合出行信息，提高公交运营的科学性，增强预测性，帮助出行人合理预测时间，减少不必要的等候时间。智能停车引导服务则包括停车场管理系统、停车数据采集系统、数据传输系统、信息发布系统和中央管理系统。项目建成后具有信息采集、车位引导功能、实时监控车位状态、停车时间检测功能、固定车位保护功能。(2)出租车综合信息服务及运营。项目建设内容主要包括出租车运行监控及指挥调度系统、统一电召服务系统、新一代出租车智能终端等。运行监控及指挥调度系统主要面向行业管理部门，行业监管、车辆监控、报警提醒、投诉管理、应急指挥调度、车辆远程管理、信息发布等功能；电召服务系统以呼叫中心、互联网、手机应用等形式，通过人工或自助的方式，为乘客提供电召调度、预约、失物查找等服务；通过智能终端和城市出租车服务管理信息系统进行实时交互，满足政府管理和监控需要，同时通过智能终端提供的乘客交互平台，采用WIFI免费接入的方式实现和乘客手机的互动。公开资料显示，项目总投资80072.50万元，投资回收期6.7年(税前).
　　四、收购杭州鸿泉数字设备有限公司55%股权，布局车载前装市场，产业链延伸有助数据变现路径多样化。公司拟以本次非公开发行的募集资金8800万元收购杭州鸿泉数字设备有限公司(简称“杭州鸿泉”)股东何军强、北京天行智能交通投资中心(有限合伙)(简称“天行智能”)、刘可成、李文魁、潘登、顾士平持有的杭州鸿泉55%股权，收购主体为千方科技二级全资子公司北大千方，收购完成后，杭州鸿泉变更为千方科技三级控股子公司。确定本次收购杭州鸿泉100%股权价值为16000万元。通过收购杭州鸿泉，公司将在车载智能终端领域进一步增加实力，产业链延伸更长、产业布局更完整，进一步增强公司的核心竞争力。此外，杭州鸿泉与国内领先的商用车优质客户建立了战略合作关系。收购杭州鸿泉后，公司将直接取得上述优质客户资源，有望利用上市公司资源，在大智能交通领域更广阔领域开展深度合作。2014年杭州鸿泉的净利润(指扣除非经常性损益后的净利润与政府补助净值之和)不低于1300万元；2015年至2017年，各年的净利润分别不低于1700万元、2200万元、2650万元。
　　五、拟使用募集资金18000万元用于建立并购专项资金池，聚焦大交通大数据产业链整合仍将继续，并购协同效应将进一步显现。与业绩导向的并购不同，千方科技未来主营业务增长强劲，战略领先，其收购更多是获取发展所必须的战略资源，打造具有千方特色的大交通大数据产业集群。鉴于公司良好的激励机制、战略能力及执行能力，我们预期公司将进一步推进产业链并购，并有望与BAT形成更紧密的合作关系。
　　六、盈利预测和投资建议。在不考虑四大业务板块协同并以重组对赌业绩的情况下，我们维持预测2014-2016年的主营业务收入分别为152228万元、193681万元和248599万元；对应的净利润分别为25136万元、34117万元和47440万元，对应的每股收益分别为0.5元、0.67元和0.94元考虑到千方科技业务协同创新的想象空间及入口价值的显现，可给予其对应2015年每股收益55倍市盈率倍数的股价空间，对应股价36.85元，提升公司评级至买入评级。这一估值在掌握数据资源并具有入口特征的公司中并未泡沫化(如表1)。公司未来股价的上涨动力包括：公司业绩超预期、产业链整合取得标志性进展(可能的方向包括外延整合、BAT合作等)、行业高景气引致的板块性行情。
　　七、主要不确定性。商业模式异地复制能否成功具有不确定性、竞争加剧引致价格战、政府采购延迟、成本费用上升超出预期、经济系统性风险等。
　　久其软件：控股股东与实际控制人自愿重锁定力度堪比IPO
　　类别：公司 研究机构：申银万国证券股份有限公司 研究员：刘洋 日期：2014-12-09
　　12 月4 日晚，久其软件控股股东和实际控制人公告股份锁定承诺。
　　控股股东与实际控制人自愿锁定全部股份3 年。截止 2014 年 12 月 4 日，控股股东久其科技与实际控制人董泰湘、赵福君分别直接持有久其软件45,182,172 股、33,110,798 股、23,617,123 股。控股股东与实际控制人均承诺：“若本次募集配套资金得以实施，自与募集配套资金事项对应的上市公司股票发行完成之日起三十六个月内， 本公司不转让或通过二级市场减持本公司前述已经持有的及通过本次交易取得的久其软件的全部股份”。
　　自愿锁定力度堪比IPO，衬托三次创业信心。2009 年8 月10 日《首次公开发行股票上市公告书》中久其科技、董泰湘、赵福君股票上市锁定三年。本次公告自愿重锁定力度堪比IPO.1997 年和2008 年，久其软件定义“一次创业”和“二次创业”，以2000 年“通用数据管理平台”发布、2009 年上市标志成功。2014 年移动互联网和大数据布局现端倪，锁定衬托“三次创业”的信心。　　
　　维持盈利预测和“增持”评级。预计2014-2016 年每股收益为0.36、0.73、0.95 元。维持“增持”评级。
[PAGE@默认页1]
　　四维图新：车联网先锋
　　类别：公司 研究机构：瑞银证券有限责任公司 研究员：周中 日期：2014-11-26
　　我们看好四维图新车联网业务的发展
　　我们看好公司车联网业务的发展，我们认为四维图新正在从一家地图数据销售商逐步转型成为国内领先的车联网产品、平台和服务提供商。我们认为公司通过与腾讯的合作和加大自主产品研发，有望抓住车联网市场快速增长的机遇。四维的商业模式有望从2B向2C方向转变。
　　携手腾讯，趣驾业务未来前景可期
　　世界互联网大会，腾讯提出专注于通讯和社交应用上，力图实现人、设备、服务的互联互通。其中腾讯同四维图新合作开发的趣驾业务将连接“人”、“车”、“路”，是腾讯物联网战略的重要环节。未来两家公司有望进一步加大趣驾业务的投入，将其打造成为中国车联网领域的领先平台。
　　预计车联网业务未来3年收入快速增长
　　我们预计公司包含车联网业务在内的综合地理信息服务业务有望在2014-2016年实现快速增长，我们估算公司2014-2016年该业务收入分别为5.4亿元，7.8亿元和10.2亿元，其中车联网业务2014-2016年收入预计分别为2.6亿元，4.0亿元和5.5亿元，同比增长分别为50%/55%/37%，占公司总收入的比重将从2013年的19.5%上升至2016年的32%。
　　估值：上调盈利预测和目标价，上调评级至买入
　　考虑到公司车联网业务产品和客户基础都在得到迅速提升，业务变现能力有望进一步增强，驱动公司整体盈利向好，我们上调EPS分别至0.28元/0.42元/0.59元，原来预测为0.28元/0.36元/0.50元，同时上调了公司车联网业务长期收入和盈利增速假设。我们27.3元的目标价是基于瑞银VCAM工具(WACC=7.9%)进行现金流贴现得出的(原来目标价为20元)。我们的目标价对应2015年65倍PE.
　　国民技术：RCC移动支付立项稳步推进，彰显国家力推决心
　　类别：公司 研究机构：申银万国证券股份有限公司 研究员：张騄 日期：2014-11-04
　　投资要点：
　　RCC移动支付技术标准立项稳步推进。10月29日，工信部网站上对《手机支付基于2.45GHzRCC(限域通信)技术的非接触射频接口技术要求》等9项通信行业标准进行了报批公示，其中主要包括了RCC技术的非接触射频接口、智能卡、读写器终端、可信服务管理平台等技术要求和测试方法，公示截止日期为11月13日。这是继工信部8月26日对2.45G/13.56MHz双频POS技术的两项国家标准计划征求意见之后，对RCC移动支付技术标准立项的再一次推进。
　　RCC技术立项彰显国家力推国有自主知识产权技术决心。RCC技术是由国民技术所主导的研发的技术，我国拥有完全自主知识产权，对RCC技术与产业链具备主导能力；而NFC作为国际主流移动支付标准，Nokia、SONY、NXP、VISA等海外厂商几乎完全垄断了核心技术专利。国家现在把信息安全放到了国家战略高度，RCC技术标准立项的逐步推进彰显国家力推国有自主知识产权技术的决心。
　　RCC一旦放开成为移动支付标准之一，公司受益弹性巨大。RCC采用的是全卡方案，其对于没有NFC功能存量手机优势明显，如iPhone5/5s、小米4等。
　　目前国内只有公司与厦门盛华(港股精英国际子公司)具有技术和专利储备。
　　目前在规模不够大的情况下，2.45GSim卡价格在70-80元，POS机模组价格大约为50元。未来随着量产扩大，价格与成本可望大幅下降。RCC一旦成为移动支付标准之一，我们按照15%的渗透率进行测算，该业务有望给公司带来4.5亿净利润，受益弹性巨大。
　　维持盈利预测，维持买入评级。我们维持公司14-16年EPS分别为0.09元，0.43元，0.69元的盈利预测，目前股价对应市盈率为316X、65X、40X。考虑到公司主导的RCC技术如果能够实现突破，那么公司的总市值空间将有望达到198亿，维持买入评级。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：打车软件 概念股 首次公开发行股票 iPhone5 股份有限公司 加利福尼亚 新闻发布会 美国硅谷 李彦宏 洛杉矶