方正东亚-兖州城投应收账款债权投资集合资金信托计划

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方正东亚-兖州城投应收账款债权投资集合资金信托计划产品类型：【基建政信类】集合信托                       
发行机构：方正东亚；
发行规模：3亿；


认购起点：100万起；
投资期限：24个月；
预期收益：【100-300万】；   9.8%
【300万以上】；   10.5%
付息周期：6个月付息一次，到期退还本金；


资金用途：
受让兖州市惠民城建投资有限公司（以下简称“兖州城投”）因建设兖州区新农村建设金村、泗庄、漕河镇驻地、小孟镇驻地、牛楼社区安居工程项目建设项目对兖州区财政局形成的不低于5亿元应收账款；


还款来源：
第一还款来源：兖州区财政局对5亿元应收账款的回购；


风险控制：
【土地抵押】
兖州城投 以其持有的2块土地及其地上建筑提供抵押担保，共计估值为57219.47万元，抵押率52.43%；
1）兖国用2009第2293号土地及地上房产兖州区教育局作为教育教学租用，租用期限从2009年2月23日至新校区使用为止，租金为每年100万元；
2）兖国用2011第2414号土地及地上房产为自持商业办公楼；兖州城投开发的怡和花园项目113760.21平方米在建工程（商品房住宅及沿街商铺）及对应土地（兖国用2012第2730号），目前在建工程项目已全部封顶基本完工（取得4证）；
【保证担保】
兖州城投对兖州区ZF还款提供连带责任担保；
【三方监管】
受托人在银行开设专户，银行严格监管资金用途保证专款专用，实行资金监管及受托支付，按比例提前归集；


【融资方】
兖州城投
兖州城投公司成立于2002年6月，注册资本270117.51万元，实际控制人是山东省济宁市兖州区ZF，是兖州区唯一的基础设施投融资和公用事业运营主体。截止2014年9月30日，公司总资产263.31亿元，净资产132.40亿元，资产负债率为4,9.72%；2014年1-9月，营业收入为15.66亿元，净利润2.58亿元；2011-2013年，公司经营净现流为116782.18万元、52411.41万元和95101.15万元。


【发行方】
方正东亚
方正东亚信托有限责任公司，是经中国银监会于2010 年 1 月 23 日批准重组成立的非银行金融机构。公司股东为北大方正集团有限公司、东亚银行有限公司和武汉经济发展投资（集团）有限公司。公司注册资本为10亿元人民币，注册地为湖北武汉。公司业务范围包括资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托。截至 2012 年 12 月底，公司累计发行近400个信托项目、管理信托资产规模突破 1200 亿元，经营管理成效显著，业务基础和客户基础不断夯实。

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关键词：应收账款 资金信托 非银行金融机构 有限责任公司 北大方正集团 新农村建设 应收账款 项目建设 有限公司 兖州市

我大兖州也开始整投资了？