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基金市场数据（2014年05月）
日期：2014-06-17
证券投资基金市场数据（2014年05月）
截至2014年5月底，我国境内共有基金管理公司91家，其中合资公司48家，内资公司43家；取得公募基金管理资格的证券公司3家；管理资产合计54274.03亿元，其中管理的公募基金规模39241.00亿元，非公开募集资产规模15033.03亿元。类别 | 基金数量（只） | 份额（亿份） | 净值（亿元） | 份额（亿份） | 净值（亿元） |
（2014/05/30） | （2014/05/30） | （2014/05/30） | （2014/4/30） | （2014/4/30） | |
| 公募基金 | 1680 | 41180.75 | 39241.00 | 39476.99 | 37349.22 |
| 封闭式基金 | 132 | 1516.33 | 1541.46 | 1694.27 | 1711.77 |
| 开放式基金 | 1548 | 39664.43 | 37699.54 | 37782.72 | 35637.45 |
| 其中：股票型 | 643 | 11058.81 | 9718.00 | 11060.38 | 9634.59 |
| 其中：混合型 | 332 | 5974.00 | 5415.07 | 5895.21 | 5283.54 |
| 其中：债券型 | 368 | 2733.88 | 2833.09 | 2605.20 | 2677.84 |
| 其中：货币型 | 120 | 19200.51 | 19202.56 | 17514.14 | 17515.56 |
| 其中：QDII | 85 | 697.23 | 530.82 | 707.78 | 525.93 |
| 非公开募集资产 | - | - | 15033.03 | - | 14019.80 |
| 合计 | 1680 | 41180.75 | 54274.03 | 39476.99 | 51369.02 |
基金管理公司：经中国证监会核准的基金管理人
公募基金：指基金管理公司或经中国证监会按照规定核准的其他机构公开募集的证券投资基金。
封闭式基金：指在合同约定期限内采取封闭运作模式，份额保持不变的公募基金。
开放式基金及分类：是指基金份额总额不固定，基金份额可以在基金合同约定的时间和场所申购或者赎回的公募基金；其分类按照《证券投资基金运作管理办法》第二十九条按投资标的比例进行分类。
非公开募集资产：基金管理公司受托管理社会保障基金、企业年金和特定客户资产管理计划，不包括基金管理公司子公司管理的资产。
京公网安备 11010802022788号
