云天爵:FED纪要能否照亮金银前行之路!
【行情回顾】
周一(8月17日)贵金属市场逐步回归正常走势,欧市盘中,国际现货黄金从日内高位1120美元附近回落,现交投于1117美元附近,因美元上涨施压金价。短期来看,金价仍维持升势,向下调整提供介入时机。现货白银早间3135点位开盘后运行于3131至3153区间,未出现较大的波动。
【基本面分析】
本周周中黄金市场将分别迎来美国7月通胀数据以及美联储7月会议纪要的两面夹击,在近期美国就业和零售数据纷纷向好,并推升美联储9月加息预期之际,这两大重磅事件恐掀起不小的波浪。黄金交易员们将密切关注美联储纪要,以及中国是否继续由支撑人民币的措施出炉,这将是本周黄金市场基本面的两大关键因素。
预计未来一周金价将走平,一方面,市场将咀嚼中国央行的意外之举。上周中国央行突然让人民币暴跌,但目前央行行动可能已结束了。同时,金价将对上周涨势进行消化,因而会走平。
市场将持续聚焦于美联储在9月会议上的可能性举动。这是大宗商品市场目前的忧虑因素所在,特别是黄金。本周聚焦美联储纪要,将密切关注纪要中是否对9月加息前景给出暗示。若纪要确实表现出鹰派情绪,无疑将利空金价;若FED纪要鸽派,则会给金价带来一些支撑。美国联邦基金期货近期对FED9月加息的预期押注在50%上下徘徊。
不要对金价反弹太乐观,尤其需要注意的是,如果对人民币贬值的担忧消退,市场将重新回到美国经济数据上来。美联储加息在即,通胀维持低位,黄金将最终跌向1000美元关口。该行此前假设,暂时性的空头回补可能推动黄金接近1130美元/盎司。
本周美国数据方面需关注:美国7月房市数据(新屋开工/营建许可)、美国7月CPI。由于近期油价等大宗商品暴跌不断,通胀低迷拖累FED加息的忧虑持续弥漫,因而,本周出炉的美国7月CPI表现将备受关注。
中国因素,本周金价的“第一要素”
当然,若中国形势没有再次急转直下,大多数分析师认为市场将更专心地等待美联储纪要指引。但也有机构认为,中国因素本周同样重要,甚至将是影响本周金价行情的第一要素。
中国因素将是本周金价走势的“第一要素”,因上周人民币暴跌刺激了市场对黄金的避险需求。正当人们认为黄金再也不会发挥避险属性时,中国相关忧虑激发了黄金避险买需。
【技术面分析】
现货黄金:
现货黄金方面,现货黄金5连阳被终结后回吐之前三分之一涨幅,日K线日内多次受阻于布林带上轨位置,布林带小幅开口上扬,其短周期MA5、MA10均线交叉金叉上行,日内K线下踩MA5均线上行,但上行力度有所不足,日K线或者MA5与布林带上轨位置进入拉锯模式,附图MACD在0轴下方金叉上行,指标强势,RIS指标纷纷上探60一线位置,KDJ随机指标在超买区位置反转交叉死叉下滑;综合指标分析,云天爵老师认为,金价前期受到市场风险激化,但涨势明显不急银价,因此在风险事件逐步平息之后也未出现重大回落,从其技术面上来看,金价仍在努力持稳于1100上方,短期内难有动能继续上破,操作上云天爵建议位置1100-1126区间高沽低渣为主,若1100被迅速击破可顺势追空,市场关注动态仍是美联储加息时间表,金价上方空间被压制,云天爵老师建议暂时不要妄想布局中长线多单;
【操作建议】
策略1:现货黄金1120点位做空,止损4个点,目标1115-1110点位;
策略2:现货黄金1108点位做多,止损4个点,目标1113-1119点位;
策略3:现货黄金1100点位做多,止损4个点,目标1108-1113点位;
现货白银:
现货白银连续的冲高后回落也较为迅速,日K线从布林带上轨回落,布林带仍保持开口上行,日K线暂时运行于MA5、MA10均线区间,上行受阻于MA5均线位置,短周期MA5、MA10均线金叉上行,但MA5均线上方趋势开始放缓,附图MACD在0轴下方金叉上行,RSI指标纷纷上扬测试60位置,KDJ随机指标触及超买区后反转交叉死叉下行;综合指标分析,云天爵老师认为银价连续的冲高之后迅速回落,说明上周人民币贬值推动银价上行产生了较多的价值泡沫,银价目前上行仍缺乏依据,技术面上来看,银价多头力度由盛转衰,多头无法蓄力,MACD力度指标动能逐步缩减,KDJ随机指标也出现向下反转的信号,操作上,云天爵建议采用高位做空思路,上方阻力关注MA5均线与布林带区间位置,下方支撑首先关注3000整点关口位置,破位或继续试探前期低位2830一线;
【操作建议】
策略1:现货白银3180点位做空,止损35个点,目标3130-3100点位;
策略2:现货白银3090点位做多,止损35个点,目标3130-3160点位;