在做每一笔交易之前,投资者要考虑清楚进场策略和离场策略。绝大多数人更热衷于前者而忽略后者。
市场中的基本面技术面信息指标,常能够给我们提供进场或离场的暗示或明确指示。策略开发制定需要结合历史数据和主观判断两种因素,总体都是以历史数据测试得出的结果为主要参照。经过统计达到一定胜率的入场策略才是最有效的。应尽可能杜绝主观判断。
任何投资,退出策略都是最为重要的因素,只不过在实际操作中多数进行交易前会有意故意回避这点。简单的道理,进去的目的是为了赚钱,结果还没进去你就提醒他进去后在什么位置即便出现亏损也应退出,大体会说你有病,拦着他赚钱,见不得他赚钱,看他赚钱眼红。而当交易真实出现亏损需要作出决定是否退出时,多数人会产生一种心理学上称为被剥夺性综合征,拒绝承认当前出现的错误,等待奇迹出现,这就是经常提到的买2元彩票就预期自己会中特奖的心理暗示。很多时候我们需要反过来想。在进场之前想好如果形势自己认为无法把握时的逃跑路线,那么攻防战中才会心里有底,心态会比较轻松。
在交易前,根据自己的交易周期以及进场策略的胜率来制定离场策略。离场无非两种方式:一是防止亏损扩大化,众人皆知的常说的止损而已。无论是股票还是期货,常规手法没有什么不同,只有细节上差异性。比如做期货日内交易和股票上日内的做T并没有多大区别,T错方向时手上能出手的筹码有什么不可以先亏钱离场,当然如果你认为市场应该向你设计的轨迹走,否则说明市场错了,错了该纠正,你以为你是谁,事实上谁也不是谁。二是防止已经获得的浮动盈利转亏,股票日内T和期货还是一样本质,按照制定的符合市场的止盈策略来,固定止盈还是分段止盈等等等等焉有最佳定式,只看你的性格和所做的策略性质。这点可以结合自己的交易周期来进行决定。
如果在进行一个进场计划之前就设计好最坏的可能性,通常会操作中比较有主动权。在进行股票和期货交易前,我们所要找到的无非是符合具体品种特性的交易黄线,严格执行纪律、不去触碰它,交易结果一般不会太糟糕。特别是想长期在市场中获得稳定利润,离场策略才是保护的根本。