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[1]基金净值日数据98.04.30-08.09.30

[2]基金主要财务指标98.12.31-08.09.30

[3]基金资产负债表98.12.31-08.09.30

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数据来源：RESSET金融数据库

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请问 是否有开放式 股票型的日/月收益数据？ 是否是分红修正过的(dividend adjusted)  是否包含各种费用? 请说明

谢谢!!