张璟睿：黑色周一如期上演，基本面解读一览

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张璟睿附行情回顾

　　上周五金银的波动再度和笔者的预判完全吻合，笔者日内建议黄金1080下方做多，而金价最低到1079.92美元，刚好触及到多单进场点位，今日开盘金价大涨，目前最高到1092美元，交投于1090美元，稳健者建议全部获利了结暂时观望。而白银最低到14.19美元，笔者上周五建议在14.20-14.25美元之间进场做多，止损14.00美元，如此看来多单有足够的机会进场，并且远未触及到止损，目前为止多单至少盈利了0.15美元，建议继续持有至14.75美元附近。





张璟睿附热点解读

　　现货黄金上周震荡下跌0.54%，收报1083.66美元/盎司，最低触及近五年半低位至1074.02美元/盎司，因月初强劲的非农就业报告推高美联储年内加息预期，多个美联储官员释放鹰派措辞，美元保持强势，对金价持续打压。此外，现货白银连续十二个交易下跌，上周累计下跌3.62%，收报14.24美元/盎司，最低触及近两个半月低位14.16美元/盎司。

　　值得一提的是，上周六凌晨巴黎遭遇恐怖袭击，发生多起枪击爆炸案，已经造成128人死亡，IS在一份官方声明中宣称对发生在巴黎的多起恐怖袭击负责。法国总统奥朗德说，此次恐怖袭击是“战争行为”。该消息有可能引发地缘政治风险刺激金价上涨。

　　此外，上周四世界黄金协会公布的第三季度黄金需求报告显示，第三季度全球黄金需求增长8%，达到1121吨的逾两年高点。第三季度美国金条和金币买需增长逾两倍，达到五年高点32.7吨。希腊财政状况疑虑和东欧地缘政治紧张，提振欧洲黄金需求；另外，人民币贬值也助涨中国需求。经过长期的增长后，第三季度金矿生产供应量萎缩1%。供应与需求此消彼长，有利于金价短线反弹。

　　最后，美国本周二将公布的10月通胀数据及本周四将公布的美联储10月货币政策会议纪要，将为市场扫清12月升息迷雾。还有，11月18日21:00纽约联储主席杜德利、克利夫兰联储主席梅斯特、亚特兰大联储主席洛克哈特参加“美联储展望”讨论会，注意留意官员的讲话，讲话措辞受通胀数据影响较大。若进一步释放鹰派措辞，将促使美联储年内加息预期继续升温，美指会继续走强。若通胀数据疲软，官员讲话有可能转向鸽派，金价会受到提振。不过，10月份美联储货币政策会议意外向市场释放了鹰派措辞，向市场传递了12月加息的可能，会议纪要较大的可能是鹰派措辞，或对美元提供支撑，这会限制金价的反弹空间。



张璟睿附基本面利好因素：
　　1.芝加哥联储主席埃文斯在周四表示，“联储接近但并未完全实现充分就业目标，过早将货币政策正常化的代价高昂；需要在升息之前看到通胀上升，可能要等到明年一段时间后美国通胀才会持续攀升，预计2018年底通胀率仅略低于2%；首次升息后将需评估“许多因素”，因升息将令达到2%通胀目标更加困难。

　　2.据周五公布的一份ZF报告显示，由于消费者将汽油价格降低所省下的钱存了起来，美国10月零售销售仅录得小幅增长，且不及市场预期。美国民众仍然谨慎消费，进而无助于通胀的回升，这对于希望看到通胀走高的美联储来说，无疑等于被浇了一盆冷水。美国商务部(DOC)公布的数据显示，美国10月零售销售月率增长0.1%，预期增长0.3%，前值修正为持平。

　　3.据11月13日的一份ZF报告称，美国10月生产者物价指数(PPI)意外下跌，连续两个月走低，主要受到食品和新款轻型卡车成本下降所拖累。美国劳工部(DOL)周五(11月13日)公布的数据显示，美国10月PPI月率下跌0.4%，预期增长0.2%，前值下跌0.5%。



张璟睿附基本面利空因素：
　　1.美国10月非农就业人数增加27.1万人，增幅创年内最高水平，预期增加18.0万人，前值增加14.2万人；美国10月份失业率为5%，创2008年4月来最低，预期为5.1%，前值为5.1%。美国劳工部还将9月非农就业人数修正为增加13.7万人。

　　2.美联储主席耶伦上周三（11月4日）称，12月加息或是合适之举。她指出，FOMC认为12月加息或是合适之举，将关注经济数据；若经济数据支持加息，12月将是作出决定的一次会议。

　　3.纽约联储主席杜德利（Willii amDudley）周四（11月12日）表示，尽管就业市场仍存在闲置状况，美联储货币政策委员会或需要尽快启动2006年以来的首次加息，等待通胀攀升过久加剧经济硬着陆风险。

　　4.波士顿联储主席罗森格伦周一（11月9日）表示，10月就业报告传递出“非常好的消息”，近期美国经济出现“实质性改善”，12月加息可能是合适之举。

　　5.美联储副主席费希尔(Stanley Fischer)周四(11月12日)晚间表示，随着强势美元和能源价格低迷引起的压力减退，美国通胀明年应会反弹。他并称部分由于升息推迟，美国经济运行情况还不错。费希尔表示，推迟加息以抵消美元升值的影响，这样做是适宜的。费希尔指出，通胀率一直远低于目标，强势美元在这方面造成了很大影响。美联储模型显示，美元在2015年有可能将核心通胀率拉低0.25-0.5个百分点。

　　6.美联储周一公布的数据显示，美国10月就业市场状况指数(LMCI)意外大增1.6，映衬出上周五非农数据的抢眼表现。同时美联储将9月的数据上修至1.3，原值为0.0，从而令第三季度数据达到2.5。

　　7.里奇蒙德联储主席莱克周四发表讲话，莱克与墨西哥央行副行长Manuel Sanchez参加卡托研究所第33届年度货币会议“反思货币政策”，参与主题为“货币政策的可为与不可为”的小组讨论。他在讨论中表示，近期数据表明通胀并没有永久性地偏离美联储的目标。他认为货币政策仍有影响通货膨胀的独特能力。

　　8.美联储10月29日凌晨公布利率决议，维持利率不变，并未加息。但美联储决议声明中对市场动荡以及国际不确定因素的担忧出现缓解迹象。同时保留了12月加息的可能性，声明公布后，联邦利率期货数据显示，美联储12月会议加息概率出现回升。

　　9.据周四的一份ZF报告称，美国11月份第一周的初请失业金人数持平，暗示雇主们对于招聘活动有更健康态度的同时还在裁员的问题上保持不变。美国劳工部(DOL)公布的数据显示，美国11月7日当周季调后初请失业金人数持平于27.6万。

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关键词：基本面 张璟睿 Stanley Fischer Dudley 基本面