内部控制标准流程操作手册（修改）

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1.序言. 4

2.目标. 4

3.范围. 4

4.过程. 5

5.责任. 5

6.舞弊. 5

7.内部控制标准. 6

8.具体流程控制标准. 9

第一部分   销售与收入业务流程. 9

1 工程业务收入流程. 9

2 报修业务收入流程. 23

3 燃气销售业务收入流程. 29

4 燃器具销售收入业务流程. 41

第二部分  采购与付款流程. 46

1 接驳工程费付款流程：. 46

2 天然气采购的核算流程：. 54

3 工程材料采购与付款（物流中心采购与付款）. 63

4 零星材料采购与付款（成员企业自行采购）. 76

5 办公用品采购与付款: 88

6 办公设备采购与付款：. 95

7 生产设备采购与付款：. 103

第三部分  实物资产管理. 111

1 存货业务流程. 111

2 固定资产业务流程. 123

3 低值资产业务流程. 132

第四部分  货币资金与票据、印章管理. 136

1 货币资金收款业务流程. 136

2 货币资金付款业务流程. 145

3 票据管理与使用. 153

（一）发票（收据）管理与使用：. 153

（二）银行票据管理与使用：. 161

4 财务印章管理. 165

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关键词：内部控制 操作手册 操作手 业务流程 货币资金 材料采购 物流中心 办公用品 生产设备 办公设备