魏实金道：2016.9.1 早间 金融投资内参

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魏实金道：2016.9.1 早间 金融投资内参

股票观点：重个股 半仓高抛低吸

　　8月31日（周三）大盘探底回升，最后收光头小阳线，中小创引而不发，走势稍弱。盘面上，板块和个股涨跌各半，前海概念、房地产和深港通等板块涨幅居前，航天航空、食品安全和珠宝首饰等板块跌幅居前。全天两市成交4411.5亿元，比上一个交易日的4224.4亿元增加了187.1亿元，量能放大了4.4%。

　　昨日指数早盘小幅下挫，随后在万科A涨停的带动之下，指数震荡回升。两市总体上看是一个震荡格局，房地产板块经过连续调整之后再次爆发，对于指数的影响是比较明显的。整体市场下行的风险并不大，关键的问题现在没有产生合力，更多的是此消彼长的来回震荡。前期一些调整比较多的品种反弹概率是比较大的，当然要想出现普涨格局。必须多个版块合力上行，现在是板块结构性的分化，那么操作上还是关注有一定调整，估值比较合理的品种，作为进可以攻退可以守的品种。

　　昨天成交量结束了前几天的持续萎缩，放量收阳，但是放大不多，今天需要进一步放量，才能突破年线压力。3140点调整以来，到明天已经是第13个交易日了，13是一个变盘期，如果明天再不变盘，那么这个旗形整理就走坏了，不可能走到21天再去变盘的。因为3140点调整以来，一直没破20日线，所以继续维持依托20日线向上变盘概率比较大。

　　为什么不可能走到21天再去变盘呢？因为现在年线在3096点，20日线在3062点，只有34点了，两线之间就是目前行情的波动空间，而年线现在每天下行2点，20日线每日上行6点，每天缩小8点，明天还不突破选择方向的话，运行波动空间只有26点，到周五还有18点，是上，是下，必须要作出选择了。

　　前天中小创带领深市大盘站上了5日线，昨天沪市也跟随站上5日线。今天沪市再次站上了10日线，而中小创休息。九月份谨慎乐观，第一目标站上年线。板块方面继续看好国家队不持有的高送转、券商和资产重组板块当中的小市值个股，可以半仓持有，高抛低吸。


大宗商品观点

贵金属：

　　美国黄金期货电子盘价格周三(8月31日)收盘下跌4.70美元，跌幅0.36%，报1311.80美元/盎司。金价跌至两个月低位，此前发布的美国ADP就业数据好于预期，提振了美联储可能推进加息计划的预期，一度将美元指数推升至三周高位。

　　就业报告显示，8月ADP就业岗位增加17.7万个，高于分析师预估，支撑了备受关注的周五就业数据将强于预期的猜测。继美联储官员上周在一个会议上发表鹰派评论后，一份乐观的就业报告可能支撑美国不久将进一步加息的观点。

　　过去三四天，人们消化的美联储加息可能性在增加，有可能在12月加息，但市场预期可能有点落后。美联储主席耶伦上周五称，加息的理由更充分；副主席费希尔表示，若经济数据足够强劲，可能最快于9月加息。美元稍早上涨，以及加息臆测都推动金价走低，金价正在接近1300美元的关键心理价位，考虑到耶伦主席的最新讲话，在9月的公开市场委员会(FOMC)会议前充满了紧张情绪，美元和美国实际利率上涨也将会给金价带来反弹阻力。

　　技术面上，周线级别顶部信号已经有出现迹象，关注布林中轨支撑情况。日图上布林开始整体向下运行，前期下方支撑1310一线，当前已经破位，下一个强支撑看1300重要心理价位。因此，整体思路上看空为主，但随着本周五非农数据临近，在数据公布之前黄金价格又恰好处于重要心理价位附近，操作思路上不盲目追空，以反弹做空为主。

黄金操作建议： 1320-1325区间进空，止损1330，第一目标1310,破位继续下看1300。

白银操作建议： 5840附近做空，风险30点，目标下看5780-5760。


宁贵沥青：

　　美国WTI 10月原油期货电子盘价格周三(8月31日)收盘下跌1.49美元，跌幅3.21%，报44.86美元/桶。油价周三下跌逾3%，导致本月稍早录得的较大涨幅收窄，EIA公布的数据显示，上周美国原油和馏分油库存意外急增，而汽油降幅小于预期。

　　油价在8月初上涨多达11%，录得4月以来最佳月度表现，受助于市场臆测，石油输出国组织(OPEC)和其它产油国可能于9月在阿尔及利亚开会时同意限产。但油价本周以来延续上周的跌势，因美元走强以及预期OPEC牵头的冻产努力将会无疾而终。而周三能源资料协会(EIA)公布的库存数据可能预示着，油市未来的趋势更加利空。

　　美国能源信息署(EIA)数据显示，截至8月26日当周美国原油库存增加227.6万桶，市场预估为增加92.1万桶，连续两周录得大增。美国上周汽油库存减少69.1万桶，不及市场预估115.7万桶的减幅。同时美国精炼油库存增加149.6万桶，市场预估为减少15.7万桶，连续三周录得增加，库存创下2010年来最高水平。不过，美国原油交割地库欣库存减少104万桶，至6387万桶。库欣地区原油库存降幅为7月29日当周以来最大。

　　8月份OPEC原油产量料将环比增加4万桶/日至3350万桶/日，将再创近期历史新高，7月原油产量为3346万桶/日。此外，沙特8月原油产量极有可能创造历史新高至1090万桶/日，至少也将维持在7月水平1067万桶/日，因该国国内季节性需求增加以及维持市场份额的决心。阿联酋8月产量首次触及300万桶/日，伊拉克和科威特的产量也较7月小幅上涨。尽管此前包括沙特和伊拉克在内的产油国均表示会支持冻产，但两国8月产量续增令人怀疑OPEC的冻产是否可信。

　　日线图来看，K线运行于布林带中轨下方位置，布林带向上运行有缩口迹象，日线上V型走势成型后常伴的震荡行情仍在持续；4小时线看，MACD绿色动能开始出现，KDJ指标平行运行，布林通道开口运行，油价在布林带下轨挣扎，短期均线MA5与MA10黏合运行；综合来看，原油沥青后市趋势依旧主空，操作上反弹空为主，加上EIA数据利空，短期内多单谨慎操作。

　　沥青操作建议：反弹4360-4370附近拿空单，4400为上方风险点位，目标下看4330-4300区间。

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