○沪指周线三连阴周期股反弹源于“预期差”

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过去一周，沪指以10日均线为支撑稳步上行，全周上涨0.8%，周线三连阳。创业板指表现类似，全周上涨0.96%。两市日均成交4209亿元，较前周增加446亿元。个股涨跌比接近7:3，在2211只上涨个股中，涨幅10%以上的184只，占比8.3%。从具体板块表现看，有色、钢铁和煤炭等周期品涨幅居前，食品饮料、家电和银行等前期资金抱团的白马股跌幅居前。题材股炒作热度明显提升，锂电池、石墨烯、人工智能和无人零售等新老热点受到资金轮番炒作。
从市场表现看，随着半年报行情开启，资金围绕业绩预增主线进行炒作。周期股领涨和“白马股”领跌，反映出的一个关键点仍然是今年屡次被卖方分析师提及的“预期差”。即有色、钢铁等品种需求下滑低于预期，供给收缩超预期，由此形成的“预期差”使得“不确定性折价”减少，相对应的则是“白马股”的“确定性溢价”降低。短期看，上述特征在半年报行情期间仍将延续，其后则可能迎来风格的转换。

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关键词：周期股 卖方分析师 人工智能 食品饮料 不确定性