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雷达卡
| 课前准备 | 企业财资管理现状调研 | 观看《企业司库的一天》 |
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模块 | 专题 | 课程内容 | 课程材料 | 案例教学内容 |
模块一： 财资管理基础 | 司库必须处理好的内外部关系
| 绪论：财资管理概述 |
课前阅读：《中国企业财资管理现状》 课程回顾：本章学习地图 实例模板：《全球现金管理提案询征（RFP）流程》样本 | 布置：贯穿整个体系的财资大案例作业 |
第一章：财资管理角色与组织 | ||||
第三章：银行与金融机构 | ||||
第七章：关系管理与供应商选择 | ||||
第二章：金融监管环境 | ||||
晚自习：完成每日课后作业 | ||||
司库必备的财务技能 | 第十八章：财务会计基础 | 课前阅读：《司库部门的KPI》 课程回顾：本章学习地图 | 企业财务报表分析与预测（应用EXCEL模型表） | |
第十九章：财务规划与分析 | ||||
晚自习：完成每日课后作业 | ||||
模块二： 现金与营运资本管理 | 财资管理本质：现金管理和流动性规划 | 第八章：营运资本管理基础 | 课前阅读：经典案例《中兴通讯的一体化现金管理解决方案》 课程回顾：本章学习地图 实例模板：《集团现金管理办法》 | 企业应收账款案例分析：（葵花药业） 企业存货管理案例分析：（波司登） |
第九章：营运资本管理工具 | ||||
晚自习：完成每日课后作业 | ||||
企业现金周期与营运资本管理 | 第四章：支付结算系统 | 课前阅读：经典案例《斯普林特公司的营运资本管理战略》 课程回顾：本章学习地图 | 企业现金集中案例分析：（华润集团） 企业现金预测举例 （应用EXCEL表） | |
第十章：现金管理：收付与集中 | ||||
第十三章：现金预测 | ||||
晚自习：完成每日课后作业 | ||||
模块三： 投融资管理 | 做好投资管理，实现价值增值 | 第五章：货币市场 | 课前阅读：观看短视频《Google全球现金管理之道》 课程回顾：本章学习地图 实例模板：《投资管理办法》 | 企业投资案例分析： （贵州茅台） 企业融资协议案例分析：（汇源果汁、建业地产） |
第十一章：短期投资与融资 | ||||
第六章：资本市场 | ||||
晚自习：完成每日课后作业 | ||||
企业融资模式选择与资本结构 | 第十二章：长期投资与资本投资 | 课前阅读：经典案例《摔倒在融资路上的绿城》 课程回顾：本章学习地图 | 企业融资结构案例分析：（绿城集团） | |
第二十章：融资决策与管理 | ||||
晚自习：完成每日课后作业 | ||||
模块四： 财资运营管控与信息技术 | 企业金融风险管理 | 第十五章：操作风险与企业风险管理 | 课前阅读：经典案例《解决宝利通公司的外汇难题》 课程回顾：本章学习地图 实例模板：《外汇风险管理办法》 | 企业操作风险案例分析：（光大证券） 企业金融风险管理案例分析：（中航油、中粮屯河） |
第十六章：金融风险管理 | ||||
课后1小时：结业考试 | ||||
晚自习：完成每日课后作业 | ||||
财资管理e时代 | 第十七章：财资管理政策与程序 | 课前阅读：经典案例《易贝公司国际财资管理中心的建设》 课程回顾：本章学习地图 | 下午：综合案例制作与发布 | |
第十四章：信息技术应用 | ||||
案例制作与发布 | 案例制作与发布 | 案例点评 | ||
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