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雷达卡
CTP（国际财资管理师）大家可能比较陌生，这是一个新证书，去年刚从美国引入中国，目前在国内已培训了近千人，主要是工行和交行，本人有幸通过了考试，呵呵。
现将主办CTP考试的北京金融培训中心CTP教研主任何宇轩老师编写的《CTP考试一本通》共享给大家，希望对CTP感兴趣的XDJM有所帮助，呵呵，......
对了，密码为“CTP#1”（引号里面的内容）
前言..........................................................................................1
财资管理知识框架图...................................................................1
第 1 篇 财资管理的背景与环境 （11Q）.......................2
第 1 章 财资管理的职能 （3Q）........................2
1.3 财资管理的发展趋势...............................2
1.4 公司财务的范围..........................2
1.5 财资管理的目标和现金流时间轴....................4
第 2 章 财资组织结构 （2Q）........................7
2.2 财资目标和政策....................7
2.3 财务组织.............................7
第 3 章 金融环境 （6Q）.......................13
3.2 金融市场.......................13
3.3 金融机构：职能与服务....................14
3.4 管制机构............................17
3.5 联邦立法.....................22
3.6 美国统一商法典（UCC）......................25
第 2 篇 基本财务分析 （15Q）........................26
第 4 章 财务会计 （7Q）...................26
4.2 会计概念和准则......................26
4.3 财务报表.....................29
4.4 财务报表分析.....................33
4.5 ZF和非营利组织会计...................42
第 5 章 财务规划与分析 （8Q）.................44
5.2 基本财务概念..................44
5.3 决策评价.......................47
5.4 制定一个财务计划...............50
5.5 绩效评估.............................51
第 3 篇 流动性管理 （49Q）.......................53
第 6 章 营运资本管理 （7Q）..................53
6.2 营运资本现金周期(CCC).................53
6.3 现金折扣计算...................55
6.4 流动账户的变化如何影响外部融资....................56
6.5 营运资本投资与融资战略...............57
6.6 短期信用基础.................58
6.7 各种期限债务的成本和风险..................60
第 7 章 营运资本管理工具 （9Q）................61
7.2 信用和应收账款管理（A/R）..........................61
7.3 存货管理.........................72
I
7.4 应付账款管理...................................
第 8 章 支付系统 （10Q）...........................
8.2 支付方式概览...................................
8.3 纸质支付...........................................
8.4 电子支付...........................................
8.5 支付系统风险.............................99
第 9 章 现金管理 （13Q）.........................101
9.1 本章提要...................101
9.2 现金管理流程需考虑的因素.................101
9.3 收账........................102
9.4 集中........................110
9.5 支付..................114
9.6 净额结算系统................119
9.7 现金预测..............119
9.8. 预计期末现金头寸.....................125
9.9 现金管理风险和控制..........................125
第 10 章 短期投资与融资决策 （10Q）...................127
10.1 本章提要127
10.3 短期投资市场和短期投资工具................128
10.4 短期投资管理....................133
10.5 短期融资管理...........................145
10.6 流动性管理外包............................151
第 4 篇 财资管理技术 （12Q）.............................152
第 11 章 财资管理系统 （5Q）.....................152
11.2 财资管理系统（TMS）的发展简史.......................152
11.3 财资管理系统（TMS）的目标.................153
11.4 TMS在财资管理中的作用.....................154
11.5 TMS与金融机构（FSP）之间的信息交互............................158
11.6 TMS与软件........................159
11.7 互联网在财资管理中的应用................162
11.8 TMS未来的发展趋势...................162
第 12 章 电子商务 （7Q）.............................163
12.2 电子商务的基本信息...................163
12.3 EDI基础设施.............................166
12.4 互联网和电子商务..................167
12.5 信用条款以及电子商务交易....................171
12.6 电子商务的应用.........................171
第 5 篇 长期融资 （16Q）...........................173
第 13 章 资本来源 （9Q）........................173
13.2 财资管理在决定和管理长期资本成本中的作用................173
13.3 债务类（债券）证券......................174
13.4 融资租赁..........................183
13.5 权益类（股票）证券.....................188
13.6 兼并与收购的融资.............................192
13.7 公司证券的估值...........................193
II
13.8 资本成本和公司价值...................195
13.9 出售普通股的流程........................197
13.10 首次公开发行（IPO）和股票上市决策.................197
第 14 章 资本结构与股利政策 （7Q）.......................199
14.2 公司的资本结构.............................199
14.3 股利政策.................................201
14.4 与股利有关的其他问题......................204
第 6 篇 全球金融 （13Q）..........................209
第 15 章 全球财资管理环境 （5Q）.......................209
15.2 全球财资管理的目标..................209
15.3 国际支付体系的特征......................210
15.4 国际银行体系的特征........................212
15.5 国际贸易融资的方法............................216
第 16 章 全球财资组织与流动性管理 （8Q）....................220
16.2 全球财资管理组织........................220
16.3 全球财资管理问题和技术.........................221
16.4 跨国公司（MNCs）的资金汇回..................225
16.5 全球公司财资管理的其他问题.................227
第 7 篇 财资管理专题 （34Q）......................229
第 17 章 金融风险管理 （9Q）.....................229
17.2 金融风险管理概述..................................229
17.3 利率风险.....................232
17.4 外汇风险...................233
17.5 商品价格风险..................236
17.6 ...............................237
17.7 会计与财税...................................240
第 18 章 操作风险与保险风险管理 （8Q）..........................242
18.1 本章提要.............................242
18.2 操作风险管理........................242
18.3 操作风险管理中财资领域责任.........................245
18.4 损失控制技巧................245
18.5 保险风险管理流程.......................246
18.6 保险风险管理....................249
18.7 风险融资技巧....................253
18.8 灾难恢复和业务持续性....................255
第 19 章 公司治理与职业道德 （7Q）..............257
19.2 公司治理...................257
19.3 《萨班斯-奥克斯利法案》.................258
19.4 职业道德...................261
19.5 股东权利.................264
附件：AFP职业道德准则和《萨班斯-奥克斯利法案》的要求和制裁...................264
第 20 章 退休金管理 （5Q）................................266
20.2 退休计划形式........................266
20.3 《员工退休收入保障法案（1974）》（ERISA）.............267
20.4 养老金管理的其他考虑...................271
第 21 章 关系管理 （5Q）...............274
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