国泰君安-强有效市场下的攻守平衡2010投资策略091202

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【出版时间及名称】：091202国泰君安-强有效市场下的攻守平衡2010投资策略
【作者】：国泰君安
【文件格式】：PDF
【页数】：29
【目录或简介】：
目 录
1. 宏观分析：不具备长期牛市的根基—低通胀和高增长........................................... 3
1.1. 以周期性行业为全年经济演绎起点..................................................... 3
1.2. 通胀压力和物价上行的关键时点....................................................... 7
1.3. 消费是政策退出后经济发展的驱动力.................................................. 10
1.4. 汽车消费升级是重工业发展的最优时代................................................ 12
2. 业绩增长分析........................................................................... 13
2.1. 自上而下看业绩.................................................................... 13
2.2. 自下而上看业绩.................................................................... 16
2.3. 第三只眼看业绩：有高估风险........................................................ 16
3. 估值分析：看不到孕育泡沫的基础.......................................................... 18
3.1. 估值存在结构性高估................................................................ 18
3.2. 静态估值分析：明年估值中枢应回落.................................................. 20
3.3. 估值动态分析：没有泡沫化动力...................................................... 21
4. 泡沫之后是寂寞.........................................................
5. 附录：历史行情回顾下的思考.............................................................. 24
5.1. 重温大萧条后道指走势.............................................................. 24
5.2. A 股历史回顾：3 段论............................................................... 26

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关键词：10投资 有效市场 投资策略 国泰君安 估值分析 国泰君安 投资策略 2010