中海基金-092106-2010年投资策略报告

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【出版时间及名称】：12月14
      【作者】：中海基金研究部
      【文件格式】：doc
      【页数】：22
      【目录或简介】：l
经济走势－中国经济变革机遇：“变革见证社会发展，变革催生投资机会”，全球经济增长格局变化和新经济增长模式的创新将为中国经济和资本市场带来难得的发展机遇，在保证经济增长和战略性调整经济结构的进程中，改革与市场化，平衡内需和出口，平衡内陆和沿海，平衡消费和投资的变革进程将催生2010年资本市场精彩纷呈的投资机会。
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市场判断－指数大幅波动，投资主题活跃：以2010年上市公司盈利增长25-28%预测，全年指数有望达到4500点，指数回报集中在一季度和四季度概率大。物价，利率及准备金率，汇率，油价和流动性是决定市场估值能否扩张的重要变量，而在市场上行阶段，可能引起市场震荡或调整的因素包括政策的超预期变动和较为严厉政策紧缩工具的运用，经济数据和企业业绩倒“V”效应，市场融资压力和市场风险偏好持续增加等。
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投资策略―行业配置和投资主题并举：基于对经济扩张期各行业盈利增长状况的分析和受益于通胀，经济结构调整的投资主题的筛选，我们建议的2010年行业配置策略如下：

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