推荐600299 浅度分析【转帖】 - 金融实务版 - 经管之家(原人大经济论坛)

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ljoyd 发表于 2010-5-3 18:54:21 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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【技术面】
已横盘12个月，业绩将ST，预计将至少继续横盘6-8个月

【资金筹码面】
机构高价增发---中信，红塔，嘉实基金，中国国际金融，上投摩根，39.06元参与增发4208.27万股

【基本面】
1、化工新材料龙头
2、央企蓝星集团整体上市平台
3、黑石6亿美金入股集团20%股权

【产业面】
1、化工行业，景气循环低点，业绩挖坑；
2、前期产能扩张过快，业绩下滑亏损
3、反过来看，当景气回升时，业绩回升也会很快

【政经面】
1、未来十年是国家对新能源新材料政策重点支持的领域，299为国内最大化工新材料龙头；
2、黑石入股第一单

【市值估算】
以黑石6亿美金（40亿人民币）入股集团20%股权折算集团目前市值为200亿，假设黑石最低赚5倍后退出，则集团整体上市后的总市值约为千亿，如果以299为整体上市平台，以目前299市值67亿计算，即意味要扩大15倍，如果黑石赚10倍退出，则意味着要扩大30倍。

【关于黑石】
黑石在国际上做投资，基本以5年为一周期，5-10倍为盈利目标。故08年10月入股，基本到2013年退出，届时正好和化工景气暗合。

【综述】
以现价，市值须上涨15-30倍，时间上大致在2013年上下。600299是我目前最看好的投资标的，三个月内关注买入机会。