量化交易系统是由计算机在交易阶段自动完成的投资,使数字资产使交易更安全、更快捷,把人的投资理念规范化、量化和建模,形成一套商业理念,并通过历史数据进行分析和验证,旨在建立一个安全、稳定、快捷及具透明度的交易系统。
一个好的交易系统,根据一系列交易条件,智能决策,将丰富的经验与交易条件相结合,管理交易过程中的风险控制,帮助我们在市场上保持领先地位。
量化交易系统开发,量化交易设计源码搭建功能介绍:
1、方向模块:正确的方向决定了交易是否能盈利。不同性格的人会选择不同的方向,但往往很多投资者会迷失方向,导致亏损。量化交易系统通过对当前市场与未来走势的判断,确保交易方向的正确性。
2、买入模块:什么时候进场,在交易中起着至关重要的作用,特别是在期货交易中。当我们遇到“方向正确却出现亏损”的情况,由原本的利润变成了亏损,这无疑是对个人身心的一个巨大打击。进场的优势不仅在于止损成本小,而且是快速的盈余的途径。通过计算,量化交易系统可以得到准确、高概率的切入点。
3、抛出模块:抛出是将利润最大化的一个关键点。即使你买入时有一个很好的位置,但在什么时候抛出却成了问题点,大多数只有得到小部分利润和满满的遗憾。量化交易系统的抛出模块解决了这一问题,实现了利润的高概率最大化。
4、风控模块:在该模块中,根据资金、心理和发展状况设置了定位策略进行止损,避免了突发事件信息带来的不必要的损失风险。
量化交易系统开发,量化交易设计源码搭建的优势:
1、克服心理压力。定量交易严格遵守规则,克服人类的弱点,如贪婪、恐惧、侥幸和认知偏差。
2、完备的系统性。资产配置、行业选择和精选个股设置模型。其次,量化交易的核心投资理念包括宏观周期、市场结构、估值、成长性、盈利质量、分析预测、市场情绪等,最后对海量数据处理。
3、运用盈利的思想。量化交易只是寻找估值洼地,通过全面系统的扫描来捕捉错误定价和错误估值带来的机会。
4、靠概率取胜。量化投资不断挖掘和利用未来可能重复的历史规律,在股票的实际操作过程中,运用概率分析来提高交易成功的概率和仓位控制。