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[黄金] ATFX:美联储加息50基点,鲍威尔否认更大加息可能 [推广有奖]

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消息面:今日2:00美联储公布利率决议,加息50bps,基准利率区间增长至0.75~1%;从6月开始,每月减少475亿美元资产负债表,三个月后,每月减少950亿美元。美联储鲍威尔新闻发布会称:“单次会议加息75个基点并不是委员会正在“积极考虑”的选项。如果后续经济形势发展与预期一致,那么接下来的两次FOMC会议上将连续加息50个基点 ”。综合来看,决议结果符合市场预期,但鲍威尔讲话比市场预期的更加鸽派。加息政策落地,金融市场却再次出现“利空出尽是利多”的行情。本应受制于加息举措的美股竟全线反弹,纳指上涨3.19%、道琼斯上涨2.81%、标普500上涨2.99% 。本应受惠于加息举措的美元指数竟大跌0.93%,最低触及102.45 。黄金和原油因为美元指数的大跌而显著走强。我们认为,美联储加息缩表的影响是具有持续性的,不能仅看单日的行情波动。中长期来看,美股反弹结束后仍将承压,而美元指数依旧受到美联储货币政策的提振,本月内重新跌至100关口以下的可能性并不高。


美国经济滞涨的可能性:4月28日,美国商务部经济分析局(BEA)公布的数据显示,美国一季度实际GDP年化季环比初值录得-1.4%,这是自疫情发生以来,两年内的最差表现。鲍威尔在新闻发布会上并未提及该数据,也并未对美国一季度宏观经济数据走软表达观点。美国最新CPI为8.5%,为上世纪90年代以来最高,可以认定为恶性通胀。2015年以来,除了2020年疫情最为严重的时段外,美国GDP季度增速都处于正增长状态。2022年开年GDP增速跌入负值,这一现象值得警惕。如果二季度数据无法翻正的话,美国经济便正式进入了停滞性高通胀状态,亦即“滞涨”。滞涨会导致美联储货币政策左右为难:加息加速衰退,降息恶化通胀。当然,二季度的GDP数据还有很久才会公布,我们这里提到的滞涨可能性还未能成为市场主流观点。


纳斯达克100指数技术面:近7个交易日维持窄幅震荡态势。昨日长阳线触及震荡区间上限,今日K线形态较为关键:长阳则有效突破,收阴则重回震荡。我们认为有效突破的概率更高,因为本周一形成的底分形支撑结构比较稳固。不可对本轮反弹的幅度抱有太大期望,当前的行情是“带着镣铐起舞”,美联储的加息政策随时会激发市场新一轮的做空情绪。14300是远期目标位,预计会在该点位之下寻得顶分形阻力位。


美元指数:经历四月份的暴涨后,五月启动适度回调走势比较合理。只要回调幅度不是太大(100关口以上寻到支撑),就不会破坏当下的多头趋势。中长线看,受益于美联储的稳定加息,美元指数有可能在年内试探110整数关口。当然,这期间依旧会因为情绪性因素而出现各种回调走势。


美元指数走势图:

▲ATFX供图


▋总结:ATFX分析师团队:加息幅度是50基点还是75基点,涉及的是加息更平缓还是更激进的问题。虽然鲍威尔暂时性否认了75基点的可能性,但如果美国CPI继续高位运行,那么75基点的加息幅度依旧有可能出现。当下看多美元指数和看空美股是合理的,但这是中长期趋势,短期内仍可能出现反复。


ATFX风险提示及免责条款:市场有风险,投资需谨慎,以上内容仅代表分析师观点,且不构成任何操作建议。


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关键词:美联储加息 鲍威尔 美联储 宏观经济数据 新闻发布会

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