XX矿业资金定额管理制度

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XX矿业资金定额管理制度
第一章总则第一条为加强公司资金管理，建立和完善资金的全过程控制体系，以增强公司生产经营中的综合调控能力，更好地发挥资金使用效益，结合公司实际，特制定本办法。
第二条公司资金管理包括：流动资金管理和项目资金管理，流动资金管理包括定额流动资金和非定额流动资金。
第二章流动资金管理
第三条建立健全和完善内部控制制度，确保不相容岗位相互分离、相互制约和监督，定期或不定期地对资金的安全进行检查，资金收付建立严格的授权审批制度和责任追究制度。
(一)公司经理是资金管理的第一责任人，对资金的安全、完整和运作效益负责。财务部门是资金管理的职能部门，具体负责安排资金的收入、支付和内部监督控制事宜。
(二)制定资金支出审批规定，明确审批人员对资金业务的授权审批方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理资金业务的职责范围和工作要求，对于重大或大额资金业务，实行集体决策和审批。
(三)执行资金预算管理，严格按照集团公司资金集中管理要求和公司《资金收支预算制度》执行，统筹安排。
第四条建立、健全资金调度制度，公司的各项支出都必须按照
预算进行控制。
第五条实行资金定额管理，根 ...

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关键词：管理制度 资金集中管理 资金管理 流动资金 公司经理