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资金管理制度
1. 目的：
为强化公司资金管理，用好用活资金，降低资金使用成本，实现资金效益最大化。
2. 资金管理的基本原则：
1 集中管理，统一调度。
1.1 财务部受委托统一管理和调度公司内资金。
1.2 未经公司书面批准，各子公司均不得直接在商业银行开立银行账户，更不能以各种
名义将资金存入各金融机构或其他地方私设“小金库”，违者一律由公司予以没收，并严肃处
理各子公司总经理和经办责任人。
2 预算管理，量入为出。各子公司建立严格的财务预算制度，各项支出都必须列入预算
管理，凡未纳入预算范围的资金支出不准支付。公司财务部按量入为出，收支平衡的原则，
统筹安排各子公司资金支付。
3 合理调配，加速周转。公司财务部应定期检查各子公司资金状况，进行资金运作情况
分析，及时、合理地调度资金，减少资金的滞留和沉淀。公司财务部将根据各子公司运营资
金情况，核定各子公司周最佳资金持有量，对超最佳持有量资金部分由子公司自动转入公司
专户。
4 注重资金运营成本，追求最大经济利益。公司公司内的全部资金均实行有偿占用，包
括流动资金借款，流动资金占用，全部视同内部贷款处理。
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京公网安备 11010802022788号
