契约型私募投资基金兑付管理办法

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北京恒天财富投资管理有限公司
契约型私募投资
基金兑付管理办法为完善北京恒天财富投资管理有限公司（以下简称：恒天财富）
契约型私募投资
基金的兑付管理
内部控制
流程，防范运行风险，
保障资金安全
性与合规性，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规，制定本
办法。总则第一条 适用范围
本管理办法适用于
恒天财富
所有契约型私募投资基金（以下简称：基金）。
第二条 管理机构
恒天财富
风险控制中心下设兑付管理部，
负责基金兑付时间的确认
，基金到期兑付消息、
赎回公告
的发布，
客户赎回资料
的接收、审核、汇总，续存信息的采
集等。恒天财富
财务管理中心下设清算部，
负责客户赎回、分红款
的核算，
客户赎回资料的存档，
兑付资金划付指令（
与托管人对接
）的出具，划付异常情况的反馈
等。基金托管人（即合作的券商），
在兑付活动中，起着执行与监管的作用。
接收由恒天财富
财务管理中心
清算部发起的数据指令，匹配TA
交易数据核对无误后，执行
兑付工作
。第三条原则基金兑付主要
包括基金
本金赎回和基金分红。
基金赎回，
是指投资人根据基金合同的约定，
在基金到期 ...

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关键词：管理办法 投资基金 私募投资 契约型 证券投资基金法