恒天财富契约型私募投资基金现金管理办法

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

北京恒天财富投资管理有限公司
   契约型私募投资基金流动性管理办法
为加强我司契约型私募投资基金的流动性风险管理，防范运行风险，提高资金
收益，维护基金份额持有人的合法权益，促进我司契约型私募基金持续健康发展，
根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规，制定本
办法。
        第一章 总则
第一条 适用范围
本管理办法适用于北京恒天财富投资管理有限公司（以下简称：恒天财富）所
有契约型私募投资基金（以下简称：基金）。
第二条 管理机构
总部财务管理中心下设清算部，在财务总监领导下，办理资产管理事业部基金
日常清算和流动性管理工作。
清算部具有管理和服务双重职能，与资产管理事业部在流动性管理工作中是管
理与接受管理的关系，在日常清算工作中是监督与被监督，服务与被服务的关系。
第三条 依据
流动性净头寸=流动性供给-流动性需求
（一）供给来源：新的客户投资款、所投项目本息兑付款、项目的受益权转让、兑
付准备金的减少、资本市场投资赎回
（二）需求来源：客户投资款到期本息兑付、各类项目投资、资本市场投资、兑付
准备金提高、所得税的支付等
第四条 原 ...

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：管理办法 投资基金 现金管理 私募投资 契约型