借款及报销管理制度日

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

一、目的
为规范公司借款及报销流程，合理控制经营费用、降低资金流动风险，达到提高公司经营效率和改善经营效果的目的，特制定本管理制度。
适用范围
本制度适用于集团及其所属各
4S店的借款和报销操作。
制度细则
借款部分
1、借款手续齐备
借款部门经办人办理借款业务时，需要向财务部
按以下附件组成要求完整提交借款手续：
（1）《工作联络单
》或《商务政策申请与审批表》
。（不包括“工资”借款）
（2）《用款申请书
》或《借款单》。（《用款申请书》仅用于非现金结算条件下的借款，《借款单》仅用于现金结算条件下的借款
，不包括“工资”借款
）；（3）其他附件（具体借款附件构成参照《费用借款、报销附件要求》
2、各项单据填写符合以下规定要求
（1）《用款申请书》填写要求
①日期栏：为填写用款申请书当日；
②收款单位栏：为款项的接收方
(即货物、产品和服务的提供方
)；③用款部门栏：一般为业务的经办部门；
④付款金额栏：为本次需要申请借款的额度（人民币）；
⑤用途栏：为请款事由的简要说明；
⑥付款方式栏：选择本次借款所采用的结算方式；
⑧备注栏：相关补充说明。
（2）《借款单》填写要求
①时间栏：为 ...

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：管理制度 非现金结算 现金结算 适用范围 公司经营