门店货币资金管理制度

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

门店货币资金管理制度
为加强门店资金管理，减少财务管理风险，规范管理流程，特制订以下相关规定.
本条例所含资金包括：现金、
POS刷卡、各种储值卡等各种货币形式。
各门店在收取客户营业款项时,应严格按照客户缴纳方式登记数额，不得将现金、
POS刷卡、各种储值卡等不同付款方式交叉登记。
各门店每日营业结束后，应严格按照资金属性,清点各类资金，尤其是现金,分门别类统计每日资金数量,填写资金日报表（包括纸质报表和电子报表）,严格按照公司规定地方存放现金.严禁携带公款出店。
对超过额度的营业款项（暂定为人民币
2000。00
元），在次日较安全时间（
9：00-—-18
:00)存入相对固定银行存款点.各门店应确定一相对固定银行，用于存放营业款项,原则上不作变更。特殊情况临时变更存款地点的，应及时通知财务部。
各门店如上班时间内存在交接班的，交接班人员管理现金的，应点清现金数额，双方共同确认无误。
在次日开店后、营业开始前,应清点前日现金数量，核对无误后方可开始营业，如发现出现误差，应及时向片区管理经理报告，并查明原因,经同意后方可开始营业.
严禁坐支现金，各门店所需日常采购物品,应上报需求计 ...

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：管理制度 资金管理 货币资金 银行存款 人员管理