公司资金集中管理办法

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郑州铁路工程有限公司
资金集中管理办法
总则第一条为了加强资金管理，提高资金使用效率，降低资金成本，控制资金风险，保障资金
需求，根据《通号（郑州）电气化局集团有限公司
关于印发
〈资金集中管理暂行办法
>的通知》（通号郑电
财〔2016
〕14号）、《通号（郑州）电气化局有限公司
关于印发
<资金管理制度
>的通知》（通号郑电
财〔2016
〕15号）的有关规定
，结合本公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称资金集中管理，是指在
公司内部
实行资金统一筹集、使用和管理。
采取自下而上进行资金归集，资金集中不改变原有资金的所有权、使用权和收益权。
各项目部（指挥部）
资金实行收支两条线管理。
本办法所称资金，是指广义的现金、现金等价物和应收票据。
第二章管理权责
第四条总会计师为资金集中管理责任领导，财务部为责任部门。公司财务部设专人（
2-3人）负责全公司资金集中管理，具体执行上级部门资金管理规定，与开户银行和业主等单位进行沟通，签订资金集中管理协议。
第五条资金管理服从于集团公司统一资金调度管理，满足集团公司资金集中需求。
第三章银行账户及资金归集管理
第六条严格执行开户审批 ...

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关键词：资金集中管理 管理办法 收支两条线管理 集团有限公司 有限公司