代码 | 名称 | 全价收盘价 | 净价收盘价 | 收盘到期收益率(%) | 久期 | 修正久期 | 凸性 | 期限(年) | 发行日期 | 票面利率 |
110002.IB | 11附息国债02 | 106.3134 | 104.5707 | 3.3218 | 7.2680 | 7.0344 | 61.9801 | 10.00 | 2011-1-19 | 3.9400 |
110002x.IB | 11附息国债02(续发) | 104.1627 | 102.4200 | 3.6085 | 7.2511 | 6.9985 | 61.4595 | 10.00 | 2011-5-18 | 3.9400 |
按定价公式来说 到期日相同、票面利率相同 付息频率相同 风险程度相同的价格应该一样呀