一汽轿车股票 000800 再次走强追加消息

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一汽轿车4月份涨幅达51.28%，跻身当月A股涨幅前五位，不过，最新数据显示一季度基金减持为主。

　　最新季报数据显示，基金对市场近期传闻颇多的一汽轿车总体呈谨慎态度。去年年报中列十大流通股东第三位和第六位的广发大盘成长和南方绩优均退出了重仓持股。去年年末，广发大盘成长持有1800万股，南方绩优成长持有1314万股，与今年一季度末第十大流通股东持有的903万股相比，两基金分别至少减持了897万股和411万股。广发大盘成长从2010年四季度就开始持有一汽轿车，最高峰时持股达到3805万股，但从去年四季度开始减持，最新一季已彻底退出了前十大流通股东。



　　不过，也有基金独具慧眼，新近重仓的基金很可能斩获一汽轿车此番大涨。长信金利趋势一季报以1438万股成为一汽轿车的第三大流通股东，如果4月持有未变，该基金1个月就可获得浮盈5780万元。

　　一汽轿车大涨主要受到超预期的一季报影响。相关研报显示，一汽轿车一季度实现销售收入64亿元，净利润3.54亿元，较去年亏损7.6亿元显著扭亏，而近期高层人士顺利调整也增强了市场信心。

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该股低位堆量行为，如果明天5.5突破前期阻力位。钱景值得期待。呵呵

阻力位，清洗套牢盘。别把大牛跟丢了！

华泰证券消息：

风劲扬帆正当时   
华泰证券
　　公司核心投资逻辑在于：1）公务车采购政策逐渐清晰的背景下，一汽轿车作为最为受益的公司，未来业绩弹性空间足够大；2）今明两年有竞争力的新产品陆续投放市场以及零部件成本下降带来的业绩持续反转；3）政策强力扶持和企业长期耕耘的结合，其结果是，红旗轿车非常有可能在最近一两年成长为国内首款重量级的、未来很长时间内唯一能与合资豪华车抗衡的自主品牌豪华车型。
　　充分受益于公务车采购的历史性机遇，红旗有望排他性地垄断高端公务车市场。我们认为，政策扶植自主品牌具有逻辑、结果上的必然性，公务车的示范效应是最能提升自主品牌形象的手段之一。在新一届党政班子党政新风的带动下，我们已经观察到了公务车采购新政出台的信号。红旗品牌作为我国历史积淀最为深厚的“官车”，有望排他性地垄断高端公务车市场，而随着公务车示范效应在商务车市场的体现，红旗蕴藏着远期年销量突破10万辆水平的巨大潜力。
　　今明两年新产品陆续推出，零部件成本下降带来业绩持续反转。从今年起至明年初，公司将陆续推出奔腾SUVX80、马自达SUVCX-7、全新马6以及换代奔腾B70等一系列有竞争力的产品，在行业需求景气延续，尤其是SUV行业仍具有“供给创造需求”市场特征的背景下，我们预计上述新产品均将有不错的市场表现。同时，日元贬值等因素带来的成本下降也将是影响公司盈利能力的重要因素。根据计算，在日元贬值20%的情况下，公司单车成本可下降8千元左右，拉动毛利率5.4个百分点左右。
　　一汽集团整体上市，兜底的逻辑。目前，影响一汽集团整体上市的资产清理、人事任命工作已经完成，但其上市时间点仍非常的不确定，影响因素主要在于A股的市场环境（集团融资需求）。需要重点说明的是，我们认为不应当按照传统的整体上市逻辑去揣测一汽对于换股成本的态度（详见后文）。
　　盈利预测：综合考虑销量增长、成本、费用率下降、固定资产折旧政策更改等因素，小幅上调盈利预测，预计13年~14年EPS分别为0.85元，1.54元，对应PE分别为14.7倍、8.1倍。继续强烈建议投资者积极介入，给予“买入”评级。