[财管分析] 货币资金比现金及现金等价物余额多100亿 [推广有奖]

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随风飘啊飘啊飘 发表于 2013-9-26 08:42:29 |AI写论文

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请教各位老师
为什么格力电器2013年半年报中货币资金会现金及现金等价物余额多100亿呢？
http://www.gree.com.cn/Investor-Relations/dqbg_jsp_catid_1342.shtml

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关键词：货币资金等价物 relations Investor relation 格力电器

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沙发

fangzhao 发表于 2013-9-26 14:11:14

估计有受限资金存在，你再看看附注有没有披露吧

藤椅

weiweipaste 发表于 2013-9-29 10:38:21

楼主，我的观点是格力可能存款比较多，因为货币资金指的是以货币形式存在的现金，包括实际手中的现金、各类存款等其他现金。而现金及现金等价物指的是现金（这里的现金是不包括银行存款这些部分的），现金等价物指的是变现能力强，流动性强的票据和短期证券，这些也是不包括在货币现金中的。
之所以会出现那样的情况，个人认为是因为格力电器银行存款和其他货币现金较高，远远高于手中实际持有现金和流动性强的短期票据。