预期利率策略(interest rate anticipation)的原理是什么？

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下面有两句原话，请大家解答一下.

Managing through interest rate anticipation means lengthening the averge term of a portfolio when interest rates are expected to fall, and shortening the term or taking refuge in cash when interest rates are expected to rise.

当我考虑到利率下降的时候，我脑子里第一反应就是缩短投资组合的期限，因为interest rate降低了，也就是回报降低了。但是看完上面英文原话好像我的想法有问题，但是又找不到问题在哪里。请问我哪里出了问题？

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关键词：anticipation interest ATION inter Inte interest

柳叶拜 发表于 2014-10-29 13:40
下面有两句原话，请大家解答一下.

Managing through interest rate anticipation means lengthening the ...

你要搞清楚市场利率下降还是票面利率

xielily122 发表于 2014-10-29 14:49
你要搞清楚市场利率下降还是票面利率

市场利率

xielily122 发表于 2014-10-29 14:49
你要搞清楚市场利率下降还是票面利率

是市场利率