把期货交易看作一种历险活动 思维自然开阔

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系统交易重在预测还是重在决策对策？有人认为重在预测，认为运用一种方法研判市场，当正确的概率大于错误的概率，这种方法或系统就是有效的，就能借助它赚钱。
      事实果真如此吗？不少交易者确实是这样做的，短线高手威廉斯就如此，他认为寻找这样的系统方法并不难，只要做相应的数据统计就可以，概率大或胜算大就可以执行，加上适当的风险控制就能赢利。市场的确存在让一些人常常赚钱的方法，但巴菲特不会承认赚钱仅靠运气好，他真的有发现股票价值的特独之处，他也是市场效率论的坚决否定者。
      当你通过统计证明一种系统方法是有效的，那么这种方法在你看来就具有了预测功能，你可以运用这种方法去研判市场是涨还是跌，预测因此也就显得格外简单，你也就变得十分自信，但带着预测的结果和你的自信，就可以成为成功的交易员吗？答案是否定的。如果你认为有一种可以帮助你判断市场的方法就是系统方法，用这种方法进行交易就是系统交易，那你就错了。首先市场上没有一种百分之百有效的分析方法，即使这种方法有效，运用起来也会有难度，从而使运用的有效性降低。统计结果与统计数据是相关的，主观性预测很大程度上忽视了这种关系，根据主观预测入市错误可想而知。
      索罗斯是系统交易者吗？从交易经验或者对成功交易因素的理解上说他是一个系统交易者，他有研判大势的独特方法——反射互动理论。对于一个成功的交易员来说，研判是必要的，但不是最重要的，重要的是承认和改正错误。所以，一个成功的交易员不会过分强调研判致胜，尽管研判正确可以证明一个交易员的敏锐，但对于一个正反各占一半的市场，一时的敏锐真的没有太大意义。一个成功交易员的临场应变能力和对风险的敏感，较之于研判或预测更加重要。
      成功的交易员应该是什么样的？一个好的交易系统应该是怎样的？好的交易员是经过时间检验的，有明确的指导交易的方法，而好的交易系统一定是优秀交易员思想的模仿。
      好的交易员不是预言家也不是占卜者，是长江湍流上那位漂流者。对于漂流者来说有必要去判断水的流向吗？九曲长江，时而朝东时而朝西，有时折向北再向南，一个漂流者所要做和所能做的是顺水行舟，同时学会避开急流险滩勿使自己翻船。一个成功的交易员就是这样的一位漂流者，在险情密布的湍流中能将自已安全送到目的地，其中经验、胆量以及灵巧的应变能力缺一不可。而系统交易就是寻找、发现和塑造这样的漂流者，寻找、发现和塑造一位优秀的交易员，优秀交易员的思想就是系统交易的灵魂。
      我们把系统交易者比喻为长江上的漂流者，其实就是把期货交易看作是一种历险活动，这样比喻或许会吓走一些胆小者，也可能使一些人背上沉重的心理负担，但实际上期货就是一种走迷宫的游戏，游戏之前会告诉你入口在这边出口在那边，但即使知道了终极方向，你未必就能顺利走出迷宫。在迷宫里，总有些地方你是不能去的，去了浪费时间，去了还有可能走不出来。一个有经验的走迷宫者，要学习使用一些重要标志，凭借着这些标志走出迷宫。系统交易较之一些交易，它不会刻意坚持什么，只要征象变化或条件变化，它的交易行为马上发生变化，但系统交易行为的变化是有根有据的，也是十分快速的。中国有句古话叫“流水不腐”，而系统交易的性质就像水，是一个智者的表现，它的快速准确的反应，使之最终站到优秀交易员的行列。
其实一些成功的交易员也是平常人，智力并没有特别超常之处，只是他运用了系统交易方法，能进行长江漂流历险，善走迷宫游戏而已

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关键词：期货交易 系统交易方法 赚钱的方法 系统交易 交易系统 赚钱的方法 巴菲特 期货交易 交易员 威廉斯

投资交易，这个过程，就是一个不断学习，不断战胜自己的过程。

杨栋先生说的有一定道理,但是,关于期货交易的讨论不能忘掉一个重大问题;这就是期货公司的内在因素.
很多人都有这样的经历;当你下单建仓后,眼看着获利了,你企图立即交割,落袋为安.可是却被告知“交割失败”，特别是当你的交易数额较大时，大多数无成功的可能。而且此时你也撤不了单，眼看着转变为亏损了，你绝望之时，上述操作却“交易成功”了！这里面含有多少可疑的因素，你想过吗？如此蹊跷的事故，绝非少数，你投诉无用，因为“通信忙，网络拥挤”，属“不可抗因素”，….于是公司无责任。你只得自认倒霉.。这类事听到很多，只是在我自己遇到了，才终于明白其中奥秘；
对于一个普通散户，谁也无法探查公司的软件系统是否“有意设计”还是纯属技术原因，（即便纯属技术原因，公司也没有主动改进，或许根本不想改进）。
我明白了其中奥秘，再也不信任这类公司，直到后来得到两位内部专业人士的忠告，他们诚恳地劝告我：千万别进期货市场了，你们在操作时，我们在后台看得一清二楚，绝大多数场合，你们是永远也不可能赚钱的。这不是能力和机遇的问题。

感谢楼主分享东西很好

期货保证金交易是投机中的投机,结局早以盖棺定论,讨论实属多余.

趋势分析探索者 发表于 2014-11-23 10:00
杨栋先生说的有一定道理,但是,关于期货交易的讨论不能忘掉一个重大问题;这就是期货公司的内在因素.
很多人 ...

你好探索者，感谢你对我的帖子的关注和用心阅读，下面就你回复的问题和你做如下探讨：
首先你原文中提到的“交割失败”一词，结合你的后文叙述，按我理解应该表述为“交易失败”或者叫“下单失败”才对，因为在期货市场上，交割是指最后交易日之后，买卖双方进行实物交收时才叫交割，而且这个环节不存在失败问题，至多会出现违约（实物质量等问题），不过就算有一方违约，另一方也不必担心，因为作为交易所的中间监督方，有责任代为赔付合规方的损失，然后有交易所出面去追究违约方责任，也就是说交割环节不存在损害合规投资者利益的可能性。

     其次就你所述的这种通过下单失败伎俩算计投资者的现象，我只能说他普遍存在于不合规甚至违法的黄金 外汇交易平台以及很多打着现货大宗商品电子化交易和电子商务旗号进行类似期货交易机制的平台，这也是我一直提醒身边朋友，做投资远离非法违规平台的原因，其实筛选这些平台很简单，只要看看他们是否收到国内三大金融监管机构（证监会 银监会 保监会）监管就可以了，至少从法规上保证了你的本金安全。至于说国内的期货市场，我不否认在90年代初可能由于监管不到位会存在这种现象，但应该在2004年之后，特别是最近几年，肯定是见不到这种情况的，就算出现下单拥堵，那也是真的拥堵，特别是在行情剧烈时候，由于大量程序化交易的存在，被触发交易指令后大量报单拥堵也是实情，这在国际上也都有先例，但这也还是相对公平的，因为大家都一样都拥堵在那里，至于说改进，作为搭建平台的交易所和提供服务的期货公司肯定是有一定责任，不过就目前我所知道交易所的技术平台基本都没问题，大多时候都是能够承受冲击的，至于期货公司的通道问题可能会有差别，所以这也是建议大资金投资者选择大的技术实力有保证的期货公司的原因。不过我想说的是对于大部分投资者，特别是中小投资者，基本上可以忽略这个问题。

      最后就你提到的内部专业人士的忠告，从交易所技术后台层面来说他们确实是看得一清二楚，但这是他们工作职责所在，他们查处对敲交易，频繁报撤单等违规行为都是通过梳理后台的下单来确定，但对于一年手续费收入上百亿的交易所来说，他们完全没有必要干砸自己台子的事情，而自然他也会通过制度和技术手段来严格约束他的工作人员的，至于说期货公司的客服后台他们也至多能看到自己公司客户的交易，相对其他公司的海量客户下单他是无法获取，因此也就无法精准算计他自己的客户，因为期货是个需要对手盘的零和游戏博弈，螳螂捕蝉 焉知黄雀 大雕何在? 所以我可以肯定的说期货市场赚钱与否是能力和运气的问题。但是我还是非常赞同那两位专业人士：千万别进期货的提醒的，作为被这个市场洗礼蹂躏过的人，深知其伤害，所以我也再次提醒吧，有其他选择的话，还是不要进入期货的好。
哈哈，说的有点多，有点罗嗦了，其实简单的用个反正法就可以说明问题，扪心自问，在合规的期货交易市场，咱们有多少次亏损是由于交易拥堵下单失败造成的哪？再问，我们身边难道没有一个靠自己的交易水平，稳定在期货市场获取收益的吗？

谢谢你,确实如你所见.我信服你的观点.
顺便补充一例,我曾在一个(国内著名的)大期货公司多次发现这种"疑似有意设计的"拥堵,他们公司的专值经理也无法自原其说.这件事非同一般,只能忘掉,躲开,远离.以后再也不进该公司了.
希望多看到你的文章.
谢谢.