互换基本概念

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利率互换是：双方之间的一种协议，目的是交换一定的现金流量，现金流量以同一种货币计价，但以不同的方式计算。

最普通的利率互换，一方是对名义本金额以固定利率计算的现金流量，另一方则是以浮动利率计算的现金流量。例如：协议一方同意对100万英镑的名义本金额支付年率10%的固定利息，而另一方则对同一本金额支付以当期英镑伦敦同业拆放利率计算的浮动利息。

标准的利率互换是：双方之间的一种协议，协议双方均同意按以下情况向对方定期支付利息：支付在事先确定的一系列未来日期进行，利息按某一名义本金额计算，双方所付款项为同一货币。协议一方为固定利息支付方，协议另一方为浮动利息支付方，没有本金的交换——只有利息的交换。

货币互换是：双方之间的一种协议，目的是交换一定量的现金流，现金流以不同的货币计价，以相似或不同的方式计算。

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关键词：现金流量 利率互换 浮动利率 货币互换 固定利率 伦敦 流量