前言:提前规划行情,才能把握中长线趋势,看清楚短线波动。
上证指数目前在做月线级别的空间修正,即第二浪调整,调整结束后,将展开第三浪上涨,目标点位:3730左右,时间:4个月内(即今年5月份以前)。
盘面观察
上证指数在1月23日见3406波段高点后,连续10个交易日震荡回落,周五盘中一度大跌84点,尾盘稍有回升。
从日线图看,上证指数已经跌破M头颈项位,逼近60日平均线(60日线目前是3012点,每天上移9点,下周一估计在3021点左右)。
按照传统技术分析,跌破M头颈项位后的量度跌幅是2826点。
不过,中国股市喜欢玩心里博弈的游戏,日线破位一般都是为了让技术派止损或短线客离场,即诱空。
从大形态看,上证指数牛途依旧,中长期平均线(60日、120日和年线)依然多头排列,中线走多形态没有改变。目前的回落,只不过是上升途中对60日平均线的一次回踩,即空间修正。
数据说话
1、大多数股票中线依然走多
上证指数连续两个月在高位震荡整理,在指数震荡期间,两市大多数股票都有一定幅度的下跌,目前,两市回落到5月线附近的股票有1500家。这1500家股票中,月平均线保持多头排列的有1250家,由此可见,这些股票中线依然走多,目前震荡回落,只不过是短期技术修正而已。
2、权重股打压指数
周五收盘,流通市值靠前,股价再创波段新低的股票有:601857中国石油, 600028 中国石化,601398工商银行,601288农业银行,601988中国银行,601088中国神华等。
只要上面那些股票股价不再创新低,上证指数调整就有望结束。
3、权重股月线级别调整空间将近到位
目前调整到5月线附近的流通市值靠前的股票有:
银行股
60998中信银行,601288农业银行,601939建设银行,601818光大银行,601398工商银行,601009南京银行,000001平安银行,601328交通银行, 600036 招商银行,002142宁波银行,601169北京银行。
券商股
002673西部证券,601099太平洋,000686东北证券,000776广发证券,601377兴业证券,002500山西证券,601688海通证券,601555东吴证券,000750国海证券, 600109 国金证券。
房地产
000002万科A,600383金地集团,000402金融街等。
000024招商地产(周线连续2周不创新低)。
中字头
601668中国建筑,601618中国中冶等。
钢铁股
600019 宝钢股份, 600005 武钢股份,000898鞍钢股份,000825太钢不锈等。
煤炭石油
600028中国石化,601088中国神华,601898中煤能源等。
有色金属
601899紫金矿业,601600中国铝业,600362江西铜业, 600111 北方稀土等。
其它权重股
601006大秦铁路, 600050 中国联通, 600090 长江电力, 600011 华能国际,600795国电电力等。
4、领跌股开始站稳
多数券商股提前上证指数见波段高点(时间:2014年12月9日前后),目前,多数券商股周线已经连续2周不再创新低,具体如下:
600030 中信证券,601099太平洋,000783长江证券,601377兴业证券,601788光大证券,002500山西证券,601555东吴证券,000750国海证券,600369西南证券,600109国金证券,600837海通证券,601901方正证券,600999招商证券,000728国元证券。
板块跟踪
上证指数
上证指数连跌两周,从周线图看,目前已经跌破5周和10周平均线。从月线图看,目前5月线是2924点,距离周五收盘点位有151点。
中小板指数
中小板指数本周冲高回落,支撑位在日线布林通道中轨5925点附近,如果该位置被击穿,下一个支撑位是5571点。
创业板指数
创业板指数本周也是冲高回落,下周如果跌破1715点,支撑位在1650点附近。
总结:如果说,上证指数和权重股之前的下跌,是针对短期涨幅过大的空间修正,那么,目前很多跌到60线和120线附近的股票的弱势震荡,就是在考验投资者的持股信心,即持股心态修正。
从周五盘面看,强势股开始补跌,估计这个情况在下周初还会继续出现(前期强势股不排除有跌停板潮的情况出现)。接下来是权重股提前站稳,短期来一次二八转换,成长股补跌后再展升势,下周股市先抑后扬的机会比较大。
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