求文献“VaR与ES风险分析法之比较”

【作者(必填)】徐家旺； 王金玉；

【文题(必填)】

VaR与ES风险分析法之比较——以我国商业银行汇率风险度量为例

【年份(必填)】2013

【全文链接或数据库名称(选填)】湘潭大学自然科学学报，2013.1
http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=XYDZ201301025&dbname=cjfqtotal&dbcode=CJFQ&urlid=&yx=&v=MjA1ODBQVFRQZExHNEg5TE1ybzlIWVlSOGVYMUx1eFlTN0RoMVQzcVRyV00xRnJDVVJMK2ZidWR2RkNqZ1c3ek4=

VaR与ES风险分析法之比较_以我国商业银行汇率风险度量为例_徐家旺.pdf (300.95 KB)

2015-9-11 06:38:31 上传