谁看的懂这句话啊～～～

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＂一加拿大公司，有大量美圆债务，他把所有的偿债资金从加元换作有相似风险类型的美元主导的担保。这将导致担保价值向美元债款的相反方向转移，因此，有利的交换率改变了；自然套期保值＂

高人解释下哦～～～多谢了

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关键词：套期保值 加拿大 大公司 美元债 价值 加拿大

你有1$的债务（这是要用$来还的），而你准备了8.3￥准备还债（此时8.3￥=1$）。你把8.3￥换成1$，以后不管汇率如何变化，到还债时也不用担心还不上。如果不然，要是$对￥升值了，还债时8.3￥就不够了。所以把偿债资金换成美元主导的担保（如美国国债之类的美元资产都可作担保），就会有套期保值的作用。

以下是引用highroad在2005-9-14 23:31:19的发言：

你有1$的债务（这是要用$来还的），而你准备了8.3￥准备还债（此时8.3￥=1$）。你把8.3￥换成1$，以后不管汇率如何变化，到还债时也不用担心还不上。如果不然，要是$对￥升值了，还债时8.3￥就不够了。所以把偿债资金换成美元主导的担保（如美国国债之类的美元资产都可作担保），就会有套期保值的作用。

en 解释的很清楚了．