中东主权基金技高一筹

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最新调查显示，迄今为止，中东主权投资基金在此轮经济危机中的表现远胜于亚洲同行，主要因为它们在境况不佳的西方金融机构的风险敞口较小。

国际咨询公司摩立特集团(Monitor Group)将于今日发布的报告指出，中东及北非地区的主权财富基金蒙受了损失，亏损20%-25%。

此外，从2007年末季到2008年首季期间，在主权财富基金针对经合组织(OECD)国家金融服务业公司的最大10宗投资中，中东及北非主权财富基金参与了4宗，它们从投资之日起到2009年3月27日为止，总共损失了106亿美元，占投资总和的54%。

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但报告指出，亚洲基金在另外6宗最大投资中的账面损失高达300亿美元，相当于总投资的73%。

鉴于许多基金的运作不够透明，摩立特是根据相关交易的公开报道进行估算的，而被报道的交易仅占此类基金全部活动的三分之一左右。

去年，随着资金枯竭和金融危机爆发，西方银行家和企业界日益转向富裕的海湾国家求助——这些国家通过近些年的石油繁荣积累了巨额储备。

阿布扎比投资局(Adia)等一些基金伸出了援手，高调入股花旗集团(Citigroup)、美林(Merrill Lynch)和瑞士信贷(Credit Suisse)等银行。

但根据摩立特的报告，“廉价奉送金融资产的承诺”对亚洲主权财富基金最具诱惑力，结果，“投资损失最为惨重的就是像新加坡政府投资公司(GIC)和淡马锡控股(Temasek Holdings)这样的基金”。

新加坡政府称，截至去年11月底的8个月内，淡马锡控股的投资组合价值缩水了31%。与此同时，哈佛大学公布，其捐赠基金在去年6-10月期间损失了22%，预计在截止2009年6月的财年最多将损失30%。

摩立特报告同时指出，中东基金比亚洲基金更早开始撤离发达市场。许多基金采取了更为审慎的态度，同时也是受到投资本国市场的压力，因为本国经济受到了全球经济危机的冲击，增长放缓，国内信贷趋于紧缩。

报告表示，自2008年下半年以来，中东及北非主权财富基金的新投资大部分数额较小；中东和亚洲吸引了最多的新海外投资，而北美地区的投资“几近干涸”。

不过，摩立特集团董事长傅马克(Mark Fuller)表示，一旦经济出现回暖迹象，主权财富基金将重返美国市场。

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