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供应链管理项目建议书（定稿）.docx
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“煤—焦—钢”产业供应链管理
项 目 建 议 书
目录
通过上图可见，在整个交易过程中，以中间商发起采购合同并垫资支付预付款为起点，之后上游供应商发货至下游用户，最后下游用户结算回款给中间商作为一个循环来分析，目前经营状况为:
项目 | 一个循环周期（天） | 销售毛利(元/吨) | 利息(元/吨) | 利率 | 盈亏 (元/吨) | |||
采购支付(天) | 发货(天) | 结算回款(天) | 合计(天) | |||||
洗煤—焦化 | 15 | 30 | 75 | 120 | 70 | 80 | 2%/月 | -10 |
焦化—钢铁 | 15 | 30 | 100 | 145 | 120 | 150 | 2%/月 | -30 |
由上表可看出：
中间商定合同付款：15天
供货商将货供至用户：30天
用户结算款回到中间商：75—90天
一个贸易循环：120天
在单价900元/吨的洗精煤贸易中,70元/吨的贸易价差(相当于8%的毛利率),中间商仍然亏损,究其原因:
1、融资成本偏高(2%/月)；
2、循环周期太长（120天一个循环），相当于正常煤炭贸易的三倍时间;
（二）、运营模型
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以运营公司适度提供流动性为前提，适时为产业链末端企业（永昌钢铁）提供一个需求增量为突破，建立了一个近似闭合的物流圈来促进整个“煤—焦—钢”产业链条的健康发展。
统过前面的分析可以看到：在传统保障模式下，销售毛利达到8%（正常为3-4%）的情况下，中间商仍然处于亏损状态，原因是流动性减速，循环周期时间太长，资金效率低下，而循环周期中时间最长的
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