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2009.8.12 招商证券 基金研究--中国证券投资基金市场便览
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目录
一、基金市场与基金管理业................................................................................................... 3
1、基础证券市场概况................................................................................................. 3
2、基金市场的最新进展............................................................................................. 4
1. 基金市场总量..................................................................................................... 4
2. 不同类型基金市场份额...................................................................................... 5
3. 新发行基金市场状况.......................................................................................... 7
3、基金净值增长和投资回报...................................................................................... 8
4、基金管理公司与基金管理业................................................................................... 9
1. 产业组织形态..................................................................................................... 9
2. 基金资产占股票市场份额................................................................................. 10
5、开放式基金的资金流动........................................................................................ 10
6、封闭式基金市场................................................................................................... 11
7、基金市场监管动态............................................................................................... 12
1. 沪律协研讨基金纠纷法律问题.......................................................................... 12
2. 100 万门槛划定基金“一对多”6 月1 日起开闸............................................ 13
3. 上交所拟推跨境ETF...................................................................................... 13
4. 主题ETF 将陆续面世..................................................................................... 14
二、基金投资行为与投资组合............................................................................................. 14
1、主动投资偏股型基金的资产配置和投资集中度.................................................... 14
1. 股票仓位创历史新高........................................................................................ 14
2. 投资集中度：行业和个股集中度略有提高........................................................ 16
2、主动投资偏股型基金股票投资的行业分布........................................................... 17
1. 行业配置向积极型深化.................................................................................... 17
2. 行业配置与市场组合：超配金融、地产、商贸、采掘...................................... 18
3、主动投资偏股型基金的股票投资选择.................................................................. 18
1. 七只核心重仓股变动，招商银行居首位........................................................... 19
2. 基金核心重仓股增、减持情况.......................................................................... 19
3. 新增、剔除重仓股............................................................................................ 20
三、招商证券基金评级（CMSC Fund Rating）............................................................... 22
图表目录
附表一 基金管理公司及其管理的基金资产规模汇总（截止日：2009-6-30） .......... 30
附表二 基金管理公司及其管理的基金资产规模明细（截止日：2009-6-30） .......... 30
附表三 基金净值增长情况（截至2009 年7 月31 日） ........................................... 42
附表四 基金资产规模变化（截至2009 年6 月30 日） ........................................... 51
附表五 不同类型基金投资风格及连续性（最新截至2009 年二季度）..................... 62
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