1.外汇市场基本面分析:
美元:
昨天晚上公布的美国上星期首次及持续申领失业救济金的人数为43.4万及480.2万,比预期稍好。消息对市场影响不大,美元指数昨天并无很大波动。今天美国早盘会公布十二月非农就业人数变化及失业率,预期为0及10.1%。市场等待重要数据时,亦令近期市场充满众多不确定性。若数据良好,市场就会再次提早美联储加息的预期,美元就会有可观的升幅。假若数据不如预期,部份非美货币如澳元纽元及加元的强势大有可能持续,但欧元及日元就会受本身因素影响走弱。
英镑:
周四英国最大贷款抵押机构Halifax公佈12月房价指数较前月上升1.0%,实现连续六个月增长,短暂激励英镑兑美元升至1.6058高点。英国央行如预期维持0.5%利率,并决定2,000亿英镑的资产购买计划规模不变,暗示量化宽松计划规模不会进一步扩大,但决策者对经济成长未具足够信心,另纵使首相布朗击退了挑战其领导地位的尝试,但其权威受动摇,将令英国政局在6月大选前倍感不安,使英镑备受压力,兑美元跌至1.5897低点。今日焦点在美国就业报告,预估今日英镑兑美元阻力于1.5950-80,跌向1.5830-60。
欧元:
昨天公布的欧元区十一月零售销售为月率-1.2%,差于市场预期,亦是有纪录以来跌幅最大的月份之一。市场认为,疲弱的零售数据代表欧洲经济依然未有良好的复苏势头,所以欧洲央行仍然需要继续其量化宽松的货币政策。预期欧元兑美元会偏弱,特别是如果今天的美国非农数据比预期的好。技术面上,昨天欧元兑美元曾下试区间下限,若1.43不保,下一个目标会是1.4200。今天亦会公?欧元区第三季本地生产总值及欧元区十一月失业率。 阻力位: 1.4410,支持位: 1.4200。
日元:
昨天新上任的财务大臣菅直人明确表示,日本政府将与日本央行合作,令美元兑日元达到日本企业所期望的95水平。这和外间估计的不谋而合,就是日本急需弱日元来推动出口及经济,同时利用弱日元来避免通缩。菅直人补充,除了货币政策外,日本政府亦会视乎经济状况去制定更多的刺激经济措施。技术面上,预期美元兑日元在政府期望下会一再上扬,目标会在94.00甚至95.00。阻力位: 94.00,支持位: 92.73。
澳元:
昨天公布的澳洲十一月份零售销售为月率1.4%,大幅优于预期,消息公布后澳元兑美元急升,轻松突破0.9200阻力后进而快速上冲,最高曾冲上0.9260,创一个月内最高水平。其后受市场的不确定情绪影响,回调至0.92之下。市场预期澳洲央行在下月会加息至4%的可能性进而增加至64%,在数据公布前为50%,商品价格仍然走强,在铁矿石价格会继续上扬的情况下,澳元进一步受到支持。非农数据的影响,对澳元而言,可能只是短线,因为澳元跟美元的息差在未来半年也只会继续上升的情况下,澳元兑美元的下滑只是给予投资者一个买入的机会。澳元/美元现报0.9176,阻力位: 0.9330,支持位: 0.9091。澳元/人民币现报6.263。
纽元:
纽元兑美元昨天受澳元良好零售数据带动,曾上试0.74水平,其后回落。在市场普遍等待今天的重要数据的情况下,纽元的推动力很有限,而其后的走势则跟澳元相近。技术面上,纽元兑美元应该会非农数据前窄幅波动,其后就会因数据良好与否而上试0.7427或下试0.7185。纽元/美元现报0.7323,阻力位: 0.7427,支持位: 0.7185。纽元/人民币现报4.998。
加元:
美元兑加元继续在1.03至1.04之间上落。受油价上试83美元影响,昨天的美元反弹对加元的影响很有限,预计美元兑加元依然要等待非农数据之后才有明确的动向。今晚在非农数据之前,亦会公布加拿大十二月职位增长及失业率。阻力位: 1.0430,支持位: 1.0205。
黄金:
黄金昨晚小幅下跌,基本守住涨幅。天图上看,金价回调测试前期支撑线的延长线成功,下方还有55日均线支撑,预期后市将继续走高,但经过11、12月的过度投机之后,市场已比较冷静,达到前期高点的可能性很小,最近一轮下跌的50%回撤,1150美元是最近的一个目标位。收盘价1132.65 最高价1138.75 最低价1128.20
2.技术分析:
欧元/美元:小时图上升通道验证有效 | |
汇价再次在小时图上升通道下轨受到支持,考虑到日图方向仍看跌,倾向等待逢高卖出的机会或等待跌破通道下轨做空;自通道底部反弹也可尝试短线做多但必须紧设止损。 |
价 位 | 解 释 | 建 议 | |
阻 力 | 1.4450 | 小时图区间顶部 | 若破败,做空 |
1.4400 | 整数关口 | 若破败,做空 | |
1.4350 | 1月7日美国时段高点 | 若破败,做空 | |
1.4305 1月8日 周五 北京时间 06:33 | |||
支 持 | 1.4283 | 1月6日低点 | 若反弹,做多;若破,做空 |
1.4256 | 1月4日低点 | 若反弹,空头回补平仓 | |
1.4217 | 12月22日低点 | 若反弹,空头回补平仓 |
美元/日元:逢低买入 | |
汇价有效升破93.10/20的菲波回档阻力区域,日图趋势指标继续看涨,等待逢低买入的机会。 |
价 位 | 解 释 | 建 议 | |
阻 力 | 95.00 | 整数位 | 若破败,多头抛售平仓 |
94.50 | 中位数阻力 | 若破败,多头抛售平仓 | |
94.00 | 整数关口 | 若破败,多头抛售平仓 | |
93.62 1月8日 周五 北京时间 06:51 | |||
支 持 | 93.00 | 整数关口 | 若反弹,做多 |
92.70 | 5日均线 | 若反弹,做多 | |
92.40 | 10日均线 | 若反弹,做多 |
欧元/英镑:倾向区间交易 | |
日图受阻于楔形上轨,近期倾向区间交易,若再破败于昨日高点,则倾向逢高做空,若自200日均线反弹,则倾向逢低做多。 |
价 位 | 解 释 | 建 议 | |
阻 力 | 0.9150 | 12月1日高点 | 若破败,多头抛售平仓 |
0.9052 | 12月30日高点 | 若破败,多头抛售平仓 | |
0.9025 | 1月7日高点 | 若破败,做空;若破,做多 | |
0.8980 1月8日 周五 北京时间 07:22 | |||
支 持 | 0.8950 | 中位数支持 | 若反弹,空头回补平仓 |
0.8924 | 1月6日低点 | 若反弹,空头回补平仓 | |
0.8850 | 12月17日低点/200日均线 | 若反弹,做多;若破,做空 |
美元/加元:维持于1.04下方,将倾向逢高做空 | |
日图跌破前期区间低位1.04后继续下行,仍倾向进一步跌向10月15日低点1.0205,目前的策略是逢高做空。小时图现测试自12月30日高点的下行趋势线,我们暂保持观望。 |
价 位 | 解 释 | 建 议 | |
阻 力 | 1.0633 | 100日均线 | 若破败,做空 |
1.0559 | 50日均线 | 若破败,做空 | |
1.0430 | 10日均线 | 若破败,做空 | |
1.0345 1月8日 周五 北京时间 04:00 | |||
支 持 | 1.0297 | 08年9月25日低点 | 若反弹,空头回补平仓 |
1.0205 | 10月15日低点 | 若反弹,空头回补平仓 | |
1.0100 | 整数水平 | 若反弹,做多;若破,做空 |
美元/瑞郎:逢低买入 | |
短期区间位于1.0250-1.0380,小时图运行于规范的下降通道内部,倾向逢低买入。 |
价 位 | 解 释 | 建 议 | |
阻 力 | 1.0506 | 12月17日高点 | 若破败,多头抛售平仓 |
1.0421 | 12月30日高点 | 若破,做多;若破,做空 | |
1.0378 | 1月6日高点 | 若破败,多头抛售平仓 | |
1.0345 1月8日 周五 北京时间 07:02 | |||
支 持 | 1.0241 | 1月7日低点 | 若反弹,做多 |
1.0210 | 50日均线 | 若反弹,做多 | |
1.0141 | 61.8%回档 | 若反弹,做多 |