楼主: ldh921122
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[国际经贸实务] 请教:外汇掉期业务 [推广有奖]

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ldh921122 发表于 2010-3-4 22:50:08 |AI写论文

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   最常见的外汇掉期业务为“即期/远期的掉期交易”,如:某中国出口企业收到货款100万美元,该企业需将货款结汇成人民币用于国内支出,但同时该企业需进口原材料并将于3个月后支付100万美元的货款。此时,该企业就可以与银行办理一笔人民币与外币的掉期业务:即期卖出100万美元、取得相应的人民币,同时3个月远期以人民币买入100万美元
  我想请教的是:“3个月远期以人民币买入100万美元”的适用汇率就是一般的远期汇率吗?如果这样,此类型的外汇掉期业务与一般的外汇远期业务没有本质的区别啊?我的这个理解正确吗?
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关键词:远期汇率 人民币 原材料 请教 业务 外汇

沙发
咖啡加奶茶 发表于 2010-3-5 06:03:45
Credit-default Swap (CDS) 信用违约掉期

是这个吗???解释不错哦...

www.paultimes.com/?p=7995

信用违约掉期为掉期合约的一种,其中获得保障的一方为买方,担保该金融商品并在信用违约发生时保障买方权益的一方为卖方。
信用违约掉期的出发点类似保险,买方定期支付卖方一定的费用,若被担保的金融商品在到期时并未发生违约则卖方等于赚取了买方所支付的所有费用。但若担保的金融商品在到期前发生违约,卖方则必须赔偿买方的损失。藉由信用违约掉期交易,证券持有者可将违约风险移转至担保的一方......

藤椅
forestbee 发表于 2010-3-20 22:01:21
此类型的外汇掉期业务与一般的外汇远期业务没有本质的区别
_______________
区别就在于,这个掉期等于在做即期的同时做了一笔反方向的远期.......

板凳
eva8311 发表于 2010-12-28 15:45:41
据了解,掉期的市场价格会笔远期市场价格低很多,所以一般做掉期交易赚钱比远期多。

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